דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Avision Inc. (2380) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.86M72.25M203.42M-311.42M-349.26M
רווח נקי61.08M-398.61M-404.72M-46.25M-132.15M
פחת והפחתות116.22M126.78M141.36M145.44M124.02M
מס הכנסה נדחה0000-23.30M
תגמול מבוסס מניות1.87M5.41M9.81M15.60M5.80M
שינוי בהון החוזר11.95M367.72M411.22M-465.51M-343.54M
יתרת לקוחות-232.05M252.73M305.69M-389.71M6.65M
מלאי-37.84M154.50M59.59M114.08M-374.90M
יתרת ספקים289.63M-87.99M73.97M-114.46M87.93M
הון חוזר אחר-7.80M12.85M-28.03M-75.43M-63.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-51.26M-29.05M45.75M39.30M19.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.23M-60.66M-75.52M-59.72M-82.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.86M-59.64M-71.04M-51.91M-52.54M
רכישות, נטו000459.00K21.19M
רכישת השקעות000-1.14M-21.19M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-459.00K6.65M
פעילויות השקעה אחרות-5.37M-1.02M-4.49M-6.67M-36.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון111.16M-183.86M-66.56M587.81M77.88M
פירעון חוב141.04M-151.69M-67.27M382.93M4.42M
הנפקת מניות רגילות0030.00M232.15M87.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-29.88M-32.17M-29.30M-27.28M-13.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה561.81M353.93M505.89M445.36M235.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.09M20.31M-799.00K-6.69M-6.54M
שינוי נטו במזומנים207.88M-151.96M60.53M209.98M-360.17M
מזומנים בתחילת התקופה353.93M505.89M445.36M235.37M595.54M
מזומנים בסוף התקופה561.81M353.93M505.89M445.36M235.37M
תזרים מזומנים חופשי85.06M1.51M132.38M-363.33M-401.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.86M72.25M203.42M-311.42M-349.26M
הוצאות הוניות-54.80M-70.74M-71.04M-51.91M-52.54M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Avision Inc. - תזרים מזומנים