Kaimei Electronic Corporation (2375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.61 | 1.57 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.24 | 1.26 | 1.10 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.39 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.68B | 1.85B | 2.00B | 1.29B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 1.59 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.83 | 10.00 | 6.16 | 1.89 | 10.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 0.47 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.79 | 24.09 | 31.52 | 34.30 | 68.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | 1.08 | 2.47 | 3.00 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 20.01% | 18.77% | 15.18% | 17.43% |
| שיעור EBIT | 8.79% | 8.83% | 11.91% | 11.13% | 15.01% |
| שיעור EBITDA | 14.40% | 16.28% | 19.92% | 20.70% | 22.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 8.83% | 7.78% | 4.07% | 15.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 11.51% | 12.92% | 8.98% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 7.31% | 9.40% | 5.52% | 10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 7.31% | 9.40% | 5.52% | 6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 63.49% | 72.75% | 61.48% | 77.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.08% | 130.43% | 166.03% | 220.67% | 87.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.78% | 3.33% | 1.86% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 4.11% | 5.10% | 2.96% | 6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 4.66% | 3.98% | 2.06% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 2.40% | 2.21% | 0.93% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 2.79% | 3.35% | 1.87% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 4.10% | 6.60% | 3.51% | 9.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 3.09 | 2.96 | 2.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 5.49 | 6.79 | 7.31 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.60 | 2.26 | 2.03 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.19 | 2.39 | 1.79 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.93 | 174.30 | 190.51 | 201.57 | 70.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.52 | 118.13 | 123.19 | 131.67 | 0 |
| ימי מלאי | 127.13 | 122.61 | 121.07 | 119.81 | 116.04 |
| ימי אשראי מספקים | 72.72 | 66.44 | 53.75 | 49.92 | 45.29 |
| מחזור תפעולי | 258.65 | 240.74 | 244.26 | 251.48 | 116.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.09 | 7.27 | 9.27 | 11.69 | 10.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 4.84 | 7.24 | 9.71 | 6.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 2.44 | 2.04 | 1.98 | 4.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.85 | 3.27 | 3.36 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 2.99 | 4.55 | 5.91 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | 5.32% | 10.49% | 13.98% | 12.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.40 | 24.40 | 15.16 | 28.48 | 10.76 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.78 | 1.42 | 1.57 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 352.96 | 18.81 | 9.53 | 7.15 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.83 | 12.51 | 7.44 | 5.94 | 4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.17 | -1.35 | 0.18 | -0.56 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.69 | 12.03 | 9.62 | 10.59 | 10.24 |
| שווי חברה | 10.57B | 10.86B | 10.09B | 10.55B | 13.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.69 | 12.03 | 9.62 | 10.59 | 10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.96 | 1.92 | 2.19 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 352.01 | 20.66 | 12.82 | 9.98 | 17.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87 | 13.74 | 10.01 | 8.29 | 10.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.72 | 90.34 | 88.56 | 81.91 | 71.43 |
| הון עצמי למניה | 98.20 | 90.86 | 89.19 | 82.51 | 71.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 53.41 | 51.04 | 48.44 | 44.22 | 47.66 |
| רווח נקי למניה | 4.17 | 3.73 | 4.55 | 2.44 | 4.97 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.73 | 0.61 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.30 | 1.08 | 0.81 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.95 | 1.48 | 2.95 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD