דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaimei Electronic Corporation (2375) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת790.36M1.01B1.27B1.32B766.75M
רווח נקי405.26M680.01M431.79M612.12M1.14B
פחת והפחתות413.64M421.54M460.63M461.41M448.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר16.14M-49.81M429.83M559.14M-649.77M
יתרת לקוחות-119.85M-92.56M300.16M598.86M-112.17M
מלאי-71.77M-78.81M200.85M444.01M-384.97M
יתרת ספקים177.74M71.57M-43.17M-298.35M-11.66M
הון חוזר אחר30.02M110.70M-28.00M-185.39M-140.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-44.67M-43.87M-49.97M-309.16M-373.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה910.35M-469.64M2.95B-463.57M-3.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-271.80M-221.43M-215.29M-521.22M-456.76M
רכישות, נטו3.00M3.53M77.74M12.12M269.02M
רכישת השקעות-4.54B-3.94B-7.23B-13.40B-12.25B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.72B3.72B10.36B13.06B10.47B
פעילויות השקעה אחרות-5.11M-30.06M26.95M227.61M-781.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-953.10M-463.01M-4.92B-411.63M1.63B
פירעון חוב-754.87M-339.90M-4.72B177.03M1.94B
הנפקת מניות רגילות00008.64M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-271.69M0
דיבידנדים ששולמו-163.01M-86.94M-163.01M-271.69M-271.54M
פעילויות מימון אחרות-35.23M-36.17M-35.49M-45.28M-45.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.59B771.19M645.15M1.28B830.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים74.27M50.82M60.73M-75.33M-47.13M
שינוי נטו במזומנים821.88M126.04M-636.82M212.18M-657.45M
מזומנים בתחילת התקופה771.19M645.15M1.28B830.62M1.49B
מזומנים בסוף התקופה1.59B771.19M645.15M1.28B830.62M
תזרים מזומנים חופשי525.70M786.44M1.06B802.29M309.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת790.36M1.01B1.27B1.32B766.75M
הוצאות הוניות-264.67M-221.43M-215.29M-521.22M-456.76M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kaimei Electronic Corporation - תזרים מזומנים