Ability Enterprise Co., Ltd. (2374) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.53 | 1.72 | 2.11 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.01 | 1.37 | 1.76 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.43 | 0.86 | 1.39 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.37 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.02 | 1.94 | 2.35 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.82B | 2.11B | 1.94B | 2.38B | 2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.54 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.92 | 1.73 | 2.22 | 1.31 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.00 | 87.65 | 37.38 | 12.89 | -1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.96 | 1.73 | 1.19 | 1.29 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.04 | -2.27 | -5.09 | -5.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.07% | 25.19% | 28.90% | 26.52% | 22.20% |
| שיעור EBIT | 9.42% | 8.88% | 10.50% | 6.31% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 11.08% | 11.46% | 14.38% | 10.71% | 8.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.42% | 8.88% | 5.85% | 2.48% | -0.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.23% | 9.62% | 10.56% | 6.12% | 3.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.99% | 7.95% | 8.82% | 5.57% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 7.60% | 8.59% | 4.92% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.06% | 82.67% | 83.56% | 90.92% | 65.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.17% | 108.31% | 180.51% | 246.97% | -2,328.12% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 6.36% | 5.35% | 3.03% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.71% | 9.81% | 7.71% | 4.26% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.69% | 10.55% | 4.87% | 1.79% | -0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | 7.83% | 3.78% | 1.36% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 6.37% | 5.36% | 3.03% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 3.13% | 2.89% | 3.62% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 4.58 | 5.80 | 7.99 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 3.29 | 3.45 | 4.46 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 3.52 | 4.42 | 4.72 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.48 | 1.68 | 1.51 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.80 | 0.61 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.78 | 2.77 | 1.97 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.39 | 72.43 | 39.72 | 41.02 | 64.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.17 | 79.63 | 62.90 | 45.70 | 56.81 |
| ימי מלאי | 136.29 | 103.78 | 82.53 | 77.25 | 77.80 |
| ימי אשראי מספקים | 118.07 | 110.98 | 105.71 | 81.93 | 69.82 |
| מחזור תפעולי | 194.46 | 183.41 | 145.43 | 122.95 | 134.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.04 | 2.03 | 2.56 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.25 | -1.99 | 0.15 | 1.83 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 2.03 | 1.89 | 0.73 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 92.63 | -51.17 | 0.07 | 0.71 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.02 | 0.75 | 2.26 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 0.02 | 1.08 | 3.51 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 1.75 | 2.03 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.32% | -2.57% | 0.25% | 7.73% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.13 | 31.93 | 34.58 | 27.66 | 42.29 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.54 | 3.05 | 1.54 | 1.09 |
| מכפיל הון | 2.01 | 3.13 | 2.67 | 1.18 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.15 | -38.90 | 402.30 | 12.94 | 24.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,164.75 | 1,990.37 | 28.89 | 9.25 | 18.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.74 | 0.35 | 0.28 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 3.13 | 2.67 | 1.18 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.28 | 21.11 | 18.95 | 9.29 | 7.71 |
| שווי חברה | 16.01B | 23.96B | 16.85B | 4.91B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.28 | 21.11 | 18.95 | 9.29 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 2.42 | 2.72 | 1.00 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.89 | -37.07 | 359.31 | 8.36 | 13.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,935.18 | 1,896.99 | 25.80 | 5.98 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.96 | 25.59 | 22.86 | 21.08 | 20.79 |
| הון עצמי למניה | 26.16 | 24.79 | 22.02 | 20.14 | 19.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 37.57 | 30.58 | 19.24 | 15.41 | 16.68 |
| רווח נקי למניה | 3.38 | 2.43 | 1.70 | 0.86 | 0.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.01 | 1.00 | 2.72 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD