דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ability Enterprise Co., Ltd. (2374) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.63M652.88M820.95M306.27M-625.59M
רווח נקי953.02M652.89M302.04M205.88M922.01M
פחת והפחתות255.41M239.70M216.62M214.32M215.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות37.29M15.11M11.18M29.11M14.84M
שינוי בהון החוזר-1.16B-214.07M381.36M-122.87M-543.63M
יתרת לקוחות-1.00B-437.52M194.06M-7.66M-284.70M
מלאי-1.13B-219.31M107.26M222.08M-511.00M
יתרת ספקים1.01B422.59M26.05M-203.57M212.35M
הון חוזר אחר-29.31M20.17M53.99M-133.72M39.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-73.42M-40.75M-90.25M-20.16M-1.23B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-665.88M-1.12B-372.69M431.84M1.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-751.16M-588.58M-226.84M-69.02M-168.80M
רכישות, נטו58.78M-344.14M2.22M21.27M0
רכישת השקעות-303.43M-365.17M-167.51M-19.75M-123.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות329.92M249.34M81.35M562.99M184.22M
פעילויות השקעה אחרות0-76.17M-61.89M-63.65M1.72B
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.74M-310.52M-154.46M-191.13M-1.26B
פירעון חוב194.32M-13.33M-4.86M86.89M-1.10B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-173.62M-258.78M-129.40M-287.58M-141.18M
פעילויות מימון אחרות-16.96M-38.41M-20.21M9.56M-17.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.73B2.39B3.09B2.84B2.14B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.49M79.08M-41.21M155.48M-87.11M
שינוי נטו במזומנים-659.00M-703.28M252.59M702.45M-361.31M
מזומנים בתחילת התקופה2.39B3.09B2.84B2.14B2.50B
מזומנים בסוף התקופה1.73B2.39B3.09B2.84B2.14B
תזרים מזומנים חופשי-646.29M46.89M586.97M237.25M-773.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.63M652.88M820.95M306.27M-625.59M
הוצאות הוניות-658.92M-605.99M-233.97M-69.02M-147.47M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ability Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים