Gold Circuit Electronics Ltd (2368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 2.04 | 1.85 | 2.38 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.69 | 1.39 | 1.81 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.66 | 0.54 | 0.74 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.08 | 0.33 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 0.37 | 2.07 | 24.53 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.54B | 14.07B | 8.20B | 8.64B | 7.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.26 | 2.09 | 1.97 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 1.70 | 2.38 | 13.78 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 102.44 | 64.32 | 47.92 | 43.53 | 72.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.34 | 37.07 | 15.40 | 10.84 | 10.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.00 | -0.19 | -0.41 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.84% | 32.80% | 29.26% | 25.71% | 26.62% |
| שיעור EBIT | 26.80% | 23.40% | 22.23% | 17.76% | 19.76% |
| שיעור EBITDA | 28.33% | 25.57% | 25.02% | 20.98% | 22.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.88% | 23.40% | 20.71% | 17.10% | 19.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.00% | 23.62% | 21.80% | 17.37% | 19.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.63% | 16.01% | 14.42% | 11.74% | 13.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.63% | 16.01% | 14.42% | 11.74% | 13.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.71% | 67.78% | 66.14% | 67.62% | 71.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.47% | 100.93% | 105.26% | 101.59% | 98.01% |
| תשואה על הנכסים | 18.12% | 12.68% | 12.60% | 10.66% | 15.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.15% | 28.69% | 26.35% | 20.96% | 31.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.61% | 29.14% | 29.21% | 22.70% | 35.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.35% | 17.52% | 17.58% | 15.20% | 22.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.13% | 12.70% | 12.61% | 10.68% | 15.23% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 2.83% | 4.78% | 3.33% | 10.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.61 | 2.20 | 2.83 | 2.80 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 3.66 | 3.33 | 3.71 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 4.17 | 4.14 | 3.49 | 3.74 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.09 | 3.32 | 3.29 | 4.19 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 2.77 | 2.69 | 2.37 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.70 | 154.52 | 123.91 | 129.56 | 119.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.09 | 166.12 | 128.78 | 130.40 | 120.52 |
| ימי מלאי | 87.57 | 88.23 | 104.64 | 97.63 | 85.21 |
| ימי אשראי מספקים | 118.96 | 99.83 | 109.52 | 98.47 | 85.88 |
| מחזור תפעולי | 227.66 | 254.36 | 233.43 | 228.03 | 205.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.42 | 4.58 | 11.56 | 10.92 | 8.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | -9.20 | 0.97 | 7.50 | 5.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.63 | 13.78 | 10.59 | 3.42 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | -2.01 | 0.08 | 0.69 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.23 | 0.82 | 1.58 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.33 | 1.09 | 3.19 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.12 | 0.77 | 1.03 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.08% | -1.34% | 0.40% | 3.44% | 6.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.67 | 35.29 | 20.91 | 30.07 | 9.80 |
| מכפיל מכירות | 6.02 | 5.65 | 3.02 | 3.53 | 1.37 |
| מכפיל הון | 12.98 | 10.12 | 5.51 | 6.30 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,309.33 | -74.68 | 249.92 | 29.05 | 14.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.29 | 150.06 | 20.89 | 19.95 | 10.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.51 | 0.35 | -1.65 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.98 | 10.12 | 5.51 | 6.30 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 20.86 | 22.09 | 11.87 | 16.42 | 6.03 |
| שווי חברה | 529.31B | 338.93B | 115.68B | 103.52B | 44.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.86 | 22.09 | 11.87 | 16.42 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.91 | 5.65 | 2.97 | 3.45 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,284.74 | -74.67 | 245.97 | 28.34 | 14.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.28 | 150.05 | 20.56 | 19.47 | 9.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.77 | 67.70 | 43.70 | 34.46 | 27.70 |
| הון עצמי למניה | 80.90 | 67.86 | 43.79 | 34.58 | 27.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 171.74 | 121.61 | 80.03 | 61.73 | 63.59 |
| רווח נקי למניה | 33.72 | 19.47 | 11.54 | 7.25 | 8.86 |
| נטל מס | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.16 | 0.66 | 1.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD