Gold Circuit Electronics Ltd (2368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 5.63B | 5.32B | 4.44B | 2.39B |
| רווח נקי | 14.17B | 8.49B | 5.22B | 6.39B | 4.05B |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.09B | 966.91M | 874.38M | 775.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.12B | -2.08B | 76.09M | -2.09B | -1.83B |
| יתרת לקוחות | -13.51B | -2.90B | 26.64M | -1.65B | -2.21B |
| מלאי | -1.78B | -2.22B | -478.53M | -943.44M | -1.73B |
| יתרת ספקים | 2.76B | 2.25B | 361.02M | 158.37M | 1.66B |
| הון חוזר אחר | 2.43B | 797.79M | 166.96M | 345.08M | 453.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.11B | -1.87B | -943.81M | -728.27M | -605.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.03B | -5.20B | -1.66B | -1.36B | -831.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.73B | -5.13B | -1.62B | -1.36B | -846.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.67M | 15.33M |
| רכישת השקעות | -261.83M | -47.40M | -11.50M | -13.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.00M | 0 | -14.67M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.14M | -56.20M | -27.43M | 19.43M | 527.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.24B | 322.90M | -1.34B | -816.04M | -2.15B |
| פירעון חוב | 16.24B | 2.04B | 484.74M | 988.97M | -1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -540.77M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92B | -1.70B | -1.70B | -1.19B | -819.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.61M | -17.61M | -118.01M | -74.57M | -91.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.11B | 9.18B | 7.74B | 5.97B | 3.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 463.15M | 699.80M | -551.75M | -114.23M | 22.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.93B | 1.44B | 1.77B | 2.16B | -567.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.18B | 7.74B | 5.97B | 3.82B | 4.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.11B | 9.18B | 7.74B | 5.97B | 3.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.54B | 470.29M | 3.65B | 3.08B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 5.63B | 5.32B | 4.44B | 2.39B |
| הוצאות הוניות | -6.80B | -5.16B | -1.66B | -1.36B | -846.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD