KYE Systems Corp. (2365) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.01 | 9.27 | 9.12 | 6.24 | 8.52 |
| יחס מהיר | 6.59 | 8.69 | 8.48 | 5.63 | 7.22 |
| יחס מזומנים | 4.90 | 5.98 | 6.12 | 3.44 | 6.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.56 | 1.04 | 0.68 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.24 | 9.67 | 19.81 | 2.02 | 13.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 1.32B | 1.38B | 1.06B | 990.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 3.46 | 10.05 | 1.45 | 4.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.65 | 8.25 | 9.58 | 0.82 | 10.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.22 | 1.32 | 1.76 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.88 | -10.72 | -4.35 | -3.21 | -6.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.64% | 40.98% | 40.29% | 37.77% | 28.28% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 5.51% | 19.23% | 13.03% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 5.39% | 8.51% | 22.83% | 20.50% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 5.51% | 7.56% | 0.86% | 5.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.27% | 9.57% | 18.44% | 11.98% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.47% | 7.40% | 14.57% | 9.38% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.37% | 7.32% | 14.59% | 9.30% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.33% | 77.28% | 79.03% | 78.33% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 375.01% | 173.69% | 243.95% | 1,389.88% | 91.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 2.01% | 3.93% | 2.03% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | 2.33% | 4.61% | 2.42% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 1.58% | 2.16% | 0.20% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 1.20% | 1.70% | 0.15% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 2.01% | 3.93% | 2.03% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 2.21% | 0.93% | 1.35% | 2.19% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.70 | 7.80 | 9.71 | 8.47 | 16.63 |
| מחזור זכאים | 22.78 | 17.83 | 15.41 | 24.28 | 15.75 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 5.08 | 4.46 | 3.02 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.41 | 1.43 | 1.13 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.29 | 98.15 | 95.71 | 148.94 | 113.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.61 | 46.77 | 37.58 | 43.07 | 21.94 |
| ימי מלאי | 59.71 | 71.86 | 81.83 | 120.90 | 114.31 |
| ימי אשראי מספקים | 16.03 | 20.48 | 23.69 | 15.03 | 23.17 |
| מחזור תפעולי | 97.32 | 118.62 | 119.41 | 163.97 | 136.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.48 | 0.96 | 0.80 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.39 | 0.83 | 0.78 | 1.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.81 | 0.87 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.69 | 2.24 | 3.58 | 5.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.02 | 5.38 | 7.45 | 39.29 | 41.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.41 | 0.75 | 0.46 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.14% | 1.14% | 1.75% | 5.15% | 11.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.55 | 108.13 | 74.53 | 45.76 | 41.60 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 7.92 | 10.80 | 4.29 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.49 | 3.41 | 1.11 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.70 | 87.98 | 57.21 | 19.41 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.44 | 71.63 | 49.53 | 18.92 | 8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | -2.16 | 0.79 | 1.43 | 4.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.49 | 3.41 | 1.11 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 73.66 | 82.32 | 42.93 | 17.73 | 13.20 |
| שווי חברה | 4.21B | 6.72B | 9.59B | 2.80B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.66 | 82.32 | 42.93 | 17.73 | 13.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 7.01 | 9.80 | 3.64 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.58 | 77.84 | 51.95 | 16.43 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.60 | 63.38 | 44.97 | 16.02 | 5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.69 | 14.09 | 14.14 | 13.78 | 13.42 |
| הון עצמי למניה | 14.48 | 13.89 | 13.98 | 13.64 | 13.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.98 | 4.37 | 4.42 | 3.52 | 4.61 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.32 | 0.64 | 0.33 | 0.25 |
| נטל מס | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.75 | 1.74 | 0.96 | 0.92 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.49 | 1.18 | 2.42 | 4.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD