KYE Systems Corp. (2365) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.05M | 213.33M | 174.65M | 265.20M | -97.83M |
| רווח נקי | 70.98M | 180.51M | 72.20M | 54.32M | 82.57M |
| פחת והפחתות | 28.77M | 35.28M | 57.48M | 52.40M | 60.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.01M | 65.90M | 48.55M | 163.62M | -184.04M |
| יתרת לקוחות | -22.96M | -7.21M | -28.77M | 51.88M | 20.02M |
| מלאי | 31.29M | 54.21M | 95.40M | 135.12M | -67.92M |
| יתרת ספקים | -4.87M | 16.76M | -27.02M | 2.55M | -104.62M |
| הון חוזר אחר | 10.55M | 2.13M | 8.94M | -25.92M | -31.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.71M | -68.36M | -3.58M | -5.14M | -56.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.08M | 315.39M | -296.97M | -189.06M | -200.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.87M | -28.64M | -4.45M | -6.32M | -26.06M |
| רכישות, נטו | 18.37M | 18.25M | 20.91M | -67.95M | -12.36M |
| רכישת השקעות | -609.99M | -369.57M | -382.02M | -209.00M | -4.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 607.56M | 489.13M | 83.69M | 11.11M | 21.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.85M | 206.21M | -15.11M | 83.10M | -178.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.80M | -169.55M | -99.67M | -87.47M | -30.97M |
| פירעון חוב | -12.14M | -87.75M | -20.27M | -10.00M | 77.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -133.16M | -66.46M | -44.31M | -44.31M | -67.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.53M | -15.34M | -35.09M | -33.16M | -4.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.26B | 883.38M | 1.10B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.84M | 15.04M | 3.36M | 40.97M | -2.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.67M | 374.21M | -218.63M | 29.64M | -331.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 883.38M | 1.10B | 1.07B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.26B | 883.38M | 1.10B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.34M | 184.69M | 170.21M | 258.89M | -123.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.05M | 213.33M | 174.65M | 265.20M | -97.83M |
| הוצאות הוניות | -19.70M | -28.64M | -4.45M | -6.32M | -26.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD