Twinhead International Corp. (2364) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.42 | 1.07 | 0.86 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.92 | 0.70 | 0.54 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.77 | 0.59 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.37 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.69 | 0.55 | 0.33 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.92M | 216.09M | -8.45M | -189.66M | -244.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.44 | 0.86 | 1.41 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 1.81 | 2.39 | 2.88 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.73 | 0.45 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.71 | 17.75 | 8.60 | 5.70 | 7.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.02 | 7.38 | 13.57 | 16.13 | 19.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.54 | 0.20 | 1.63 | 2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 39.81% | 37.65% | 36.72% | 31.99% |
| שיעור EBIT | 17.60% | 13.27% | 14.30% | 11.36% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 20.49% | 15.96% | 17.56% | 15.46% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.65% | 13.27% | 9.12% | 6.68% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.48% | 14.66% | 13.24% | 10.19% | 8.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.41% | 14.61% | 13.18% | 10.07% | 8.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.32% | 14.49% | 13.03% | 9.57% | 8.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.62% | 99.65% | 99.57% | 98.84% | 101.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.99% | 110.50% | 145.19% | 152.50% | 87.20% |
| תשואה על הנכסים | 15.83% | 14.50% | 11.11% | 8.33% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.63% | 26.20% | 26.50% | 24.01% | 23.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.54% | 23.06% | 17.38% | 14.22% | 26.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.87% | 16.43% | 9.83% | 6.28% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.83% | 14.50% | 11.11% | 8.33% | 5.90% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 7.00% | 7.23% | 4.36% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.17 | 19.95 | 16.36 | 20.45 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 6.57 | 5.52 | 6.82 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 2.78 | 2.61 | 2.63 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.52 | 3.65 | 3.00 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.91 | 9.23 | -44.74 | -6.42 | -3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.85 | 94.22 | 96.16 | 102.96 | 119.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.06 | 18.29 | 22.31 | 17.84 | 35.40 |
| ימי מלאי | 236.08 | 131.47 | 139.99 | 138.61 | 146.77 |
| ימי אשראי מספקים | 144.29 | 55.54 | 66.13 | 53.50 | 63.14 |
| מחזור תפעולי | 260.14 | 149.76 | 162.30 | 156.46 | 182.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.93 | 4.17 | 6.32 | 4.45 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 3.94 | 6.15 | 4.36 | 3.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.98 | 18.25 | 37.99 | 47.86 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.98 | 18.25 | 38.00 | 47.89 | 35.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.58 | 0.48 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | 6.51% | 10.89% | 7.05% | 7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 14.39 | 13.81 | 22.91 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 2.09 | 1.82 | 2.31 | 1.42 |
| מכפיל הון | 3.05 | 3.74 | 3.66 | 5.50 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.28 | 15.35 | 9.18 | 14.18 | 13.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 14.51 | 8.94 | 13.89 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 5.35 | 0.27 | 4.53 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 3.74 | 3.66 | 5.50 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 12.53 | 10.57 | 16.55 | 12.98 |
| שווי חברה | 2.78B | 3.01B | 2.32B | 2.77B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 12.53 | 10.57 | 16.55 | 12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 2.00 | 1.86 | 2.56 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 14.72 | 9.36 | 15.73 | 16.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 13.92 | 9.11 | 15.41 | 16.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.56 | 15.60 | 14.71 | 10.63 | 10.51 |
| הון עצמי למניה | 17.11 | 16.16 | 15.42 | 11.25 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 30.50 | 28.98 | 31.01 | 26.81 | 30.13 |
| רווח נקי למניה | 5.92 | 4.23 | 4.09 | 2.70 | 2.57 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.10 | 0.93 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.98 | 1.54 | 1.65 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD