Twinhead International Corp. (2364) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.42M | 254.67M | 179.53M | 104.49M | 785.00K |
| רווח נקי | 220.02M | 165.43M | 108.82M | 78.49M | 26.02M |
| פחת והפחתות | 40.51M | 40.78M | 44.31M | 40.42M | 40.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.00M | 49.89M | 42.80M | -14.57M | -65.99M |
| יתרת לקוחות | 825.00K | -23.53M | 37.76M | -18.51M | -8.63M |
| מלאי | -27.63M | -39.12M | -4.24M | -43.25M | -4.78M |
| יתרת ספקים | -3.26M | 40.93M | -9.66M | 34.43M | -54.40M |
| הון חוזר אחר | -16.94M | 71.40M | 18.94M | 12.76M | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.90M | -1.43M | -16.40M | 156.00K | 166.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.79M | -19.16M | 2.78M | -13.54M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.03M | -6.70M | -3.75M | -2.93M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 581.00K | 0 | 5.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | -12.46M | 5.95M | -10.61M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -172.09M | -108.74M | -47.84M | -83.72M | -17.49M |
| פירעון חוב | -150.21M | -87.00M | -27.16M | -40.96M | -16.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -25.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.88M | -21.74M | -20.67M | -17.56M | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.71M | 490.29M | 364.91M | 230.42M | 236.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 862.00K | -1.39M | 20.00K | -13.31M | 3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.41M | 125.38M | 134.49M | -6.07M | -16.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 490.29M | 364.91M | 230.42M | 236.49M | 252.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.71M | 490.29M | 364.91M | 230.42M | 236.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.57M | 247.97M | 175.78M | 101.56M | -943.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.42M | 254.67M | 179.53M | 104.49M | 785.00K |
| הוצאות הוניות | -11.86M | -6.70M | -3.75M | -2.93M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD