Silicon Integrated Systems Corp. (2363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 3.32 | 4.03 | 29.84 | 16.83 |
| יחס מהיר | 1.63 | 3.14 | 3.93 | 29.40 | 15.83 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.95 | 2.91 | 26.64 | 14.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.43 | 0.92 | 4.07 | 4.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.02 | -0.90 | -2.00 | -4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.22 | 13.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60B | 2.57B | 1.67B | 4.06B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -3.01 | -0.73 | 1,254.65 | 2,597.60 | 2,580.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.51 | -47.26 | -831.99 | -2,014.13 | 2,718.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.36 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | -4,853.14 | -2.71 | -5.86 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.99% | 31.12% | 34.78% | 30.28% | 2.55% |
| שיעור EBIT | -17.64% | -3.37% | 76.12% | 330.28% | 284.78% |
| שיעור EBITDA | -14.22% | 0.01% | 80.50% | 342.46% | 300.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | -3.37% | -45.40% | -241.03% | 284.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.07% | 29.52% | 76.07% | 330.16% | 284.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.29% | 27.94% | 67.51% | 305.19% | 265.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.23% | 26.78% | 64.24% | 298.55% | 254.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.93% | 94.64% | 88.74% | 92.44% | 93.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 889.00% | -875.43% | -167.56% | -136.98% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 3.85% | 3.38% | 2.98% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.63% | 4.31% | 3.53% | 3.01% | 3.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.23% | -0.50% | -2.36% | -2.37% | 3.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | -0.45% | -1.99% | -2.14% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 4.14% | 3.38% | 2.98% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 3.43% | 1.14% | 1.10% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 12.31 | 11.71 | 10.20 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 12.58 | 14.84 | 21.18 | 31.49 | 87.86 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 7.75 | 9.25 | 2.10 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 2.70 | 0.86 | 0.25 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 1.15 | 0.26 | 0.07 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.31 | 52.13 | 53.39 | 197.99 | 363.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.51 | 29.66 | 31.17 | 35.79 | 160.60 |
| ימי מלאי | 61.82 | 47.07 | 39.45 | 173.79 | 206.64 |
| ימי אשראי מספקים | 29.02 | 24.60 | 17.23 | 11.59 | 4.15 |
| מחזור תפעולי | 112.33 | 76.73 | 70.62 | 209.58 | 367.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.47 | 2.86 | -0.81 | -0.38 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 2.81 | -0.84 | -0.40 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.61 | 4.97 | -2.06 | -0.37 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.74 | 52.33 | -27.28 | -19.06 | -30.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 2.11 | -35.05 | -66.24 | -54.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.50 | -0.68 | -1.51 | -2.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.97% | 6.03% | -1.18% | -0.58% | -2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.70 | 30.46 | 87.90 | 91.39 | 38.46 |
| מכפיל מכירות | 5.60 | 8.16 | 59.44 | 278.16 | 102.85 |
| מכפיל הון | 0.52 | 1.26 | 3.11 | 2.74 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 16.59 | -84.49 | -172.82 | -41.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76 | 16.27 | -87.58 | -184.56 | -43.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.34 | 13.36 | 5.40 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 1.26 | 3.11 | 2.74 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -36.00 | 50,061.34 | 71.14 | 75.37 | 31.54 |
| שווי חברה | 22.26B | 20.98B | 42.29B | 48.31B | 17.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.00 | 50,061.34 | 71.14 | 75.37 | 31.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 7.44 | 57.26 | 258.10 | 94.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.13 | 15.12 | -81.39 | -160.36 | -38.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 14.83 | -84.37 | -171.25 | -39.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.09 | 34.48 | 22.96 | 25.38 | 20.53 |
| הון עצמי למניה | 91.63 | 37.06 | 22.88 | 25.33 | 20.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 8.52 | 5.71 | 1.20 | 0.25 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 1.73 | 1.60 | 0.81 | 0.76 | 0.65 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | -1.25 | -8.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.18 | 0.52 | 1.63 | 1.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.79 | -0.89 | -0.49 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD