Silicon Integrated Systems Corp. (2363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | -501.28M | -282.11M | -432.45M | -356.59M |
| רווח נקי | 788.23M | 561.82M | 571.26M | 518.68M | 195.92M |
| פחת והפחתות | 95.56M | 30.76M | 22.80M | 28.49M | 29.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 647.01M | -260.10M | 85.15M | 22.92M | -20.38M |
| יתרת לקוחות | 10.48M | 18.94M | 2.08M | 35.00K | 10.06M |
| מלאי | -36.19M | 10.08M | 38.38M | 18.45M | -45.85M |
| יתרת ספקים | 49.75M | 6.23M | 2.12M | -22.09M | 7.71M |
| הון חוזר אחר | 622.97M | -295.35M | 42.57M | 26.53M | 7.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.42M | -833.75M | -961.33M | -1.00B | -561.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -718.69M | 1.15B | 3.30B | 1.78B | 668.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.42M | -17.73M | -19.17M | -14.14M | -20.07M |
| רכישות, נטו | 133.99M | 540.46M | -10.00M | 33.58M | -30.00M |
| רכישת השקעות | -218.37M | -134.37M | -360.17M | -17.00K | -19.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.12M | 33.67M | 2.62B | 831.12M | 183.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -574.01M | 727.76M | 1.07B | 925.82M | 535.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 376.43M | -2.78B | -734.67M | -522.75M | -475.77M |
| פירעון חוב | 642.91M | -7.22M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.62B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -257.49M | -224.88M | -749.59M | -545.16M | -504.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.98M | 70.82M | 14.92M | 22.40M | 29.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.70B | 1.62B | 3.76B | 1.48B | 654.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.40M | 1.69M | 786.00K | -102.00K | -302.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | -2.13B | 2.28B | 821.07M | -164.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 3.76B | 1.48B | 654.92M | 819.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.70B | 1.62B | 3.76B | 1.48B | 654.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | -519.65M | -301.28M | -446.59M | -376.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | -501.28M | -282.11M | -432.45M | -356.59M |
| הוצאות הוניות | -27.03M | -18.37M | -14.80M | -14.14M | -20.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD