Clevo Co. (2362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.28 | 1.15 | 1.02 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.08 | 1.05 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.55 | 0.48 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.81B | -37.82B | -36.59B | -35.41B | -35.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.33 | 2.25 | 2.29 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.96 | 1.70 | 2.33 | 2.08 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.77 | 1.23 | 1.46 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.34 | 70.32 | 65.56 | 61.35 | 59.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.39 | 16.81 | 9.71 | 14.61 | 13.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.64% | 22.39% | 19.84% | 20.04% | 22.25% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 7.90% | 10.39% | 8.10% | 7.36% |
| שיעור EBITDA | 9.23% | 9.19% | 11.40% | 8.39% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 7.90% | 8.22% | 7.11% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.44% | 6.17% | 6.86% | 4.52% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.88% | 5.84% | 6.65% | 4.35% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.88% | 5.84% | 6.63% | 4.35% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.06% | 94.78% | 96.97% | 96.19% | 92.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 302.38% | 78.02% | 83.42% | 63.57% | 52.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 1.18% | 1.76% | 1.12% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 2.75% | 3.97% | 2.57% | 1.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 1.89% | 2.61% | 2.25% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 1.59% | 2.23% | 1.87% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 1.18% | 1.76% | 1.12% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 5.30% | 5.84% | 4.45% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 6.89 | 8.22 | 8.14 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 6.33 | 7.03 | 6.55 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 5.20 | 12.88 | 6.88 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.46 | 4.45 | 4.12 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | 6.08 | 18.99 | 38.45 | 14.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.41 | 65.62 | 20.85 | 42.16 | 70.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.92 | 53.00 | 44.40 | 44.87 | 41.61 |
| ימי מלאי | 106.73 | 70.25 | 28.33 | 53.04 | 79.92 |
| ימי אשראי מספקים | 51.24 | 57.63 | 51.88 | 55.75 | 51.25 |
| מחזור תפעולי | 173.65 | 123.25 | 72.73 | 97.91 | 121.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | -0.68 | 4.39 | 0.86 | 5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.14 | 4.10 | 0.48 | 5.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.67 | 0.93 | 0.56 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.26 | -0.23 | 2.32 | 0.46 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.74 | -1.49 | 14.86 | 2.25 | 22.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | -2.94% | 7.92% | 1.18% | 17.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 18.88 | 17.12 | 22.49 | 21.70 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 0.98 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.52 | 0.68 | 0.58 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.46 | -34.02 | 12.62 | 84.84 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.21 | -56.86 | 11.77 | 47.15 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.59 | 0.26 | 0.79 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.52 | 0.68 | 0.58 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 28.79 | 28.82 | 19.69 | 26.26 | 22.23 |
| שווי חברה | 58.81B | 54.01B | 59.67B | 53.72B | 45.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.79 | 28.82 | 19.69 | 26.26 | 22.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.65 | 2.24 | 2.20 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.13 | -81.65 | 24.89 | 191.20 | 14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.43 | -136.48 | 23.21 | 106.27 | 14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.12 | 74.50 | 76.01 | 70.23 | 71.31 |
| הון עצמי למניה | 81.21 | 74.57 | 76.09 | 70.32 | 71.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 38.28 | 35.08 | 45.42 | 41.63 | 37.93 |
| רווח נקי למניה | 6.08 | 2.05 | 3.02 | 1.81 | 1.41 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.17 | 0.78 | 0.66 | 0.56 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.33 | 1.41 | 0.48 | 3.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD