Clevo Co. (2362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.72M | 2.57B | 505.51M | 3.19B | 514.69M |
| רווח נקי | 1.19B | 1.82B | 1.06B | 891.54M | 2.25B |
| פחת והפחתות | 262.06M | 272.19M | 312.23M | 317.66M | 276.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.23B | 234.98M | -456.21M | 1.49B | -1.57B |
| יתרת לקוחות | 285.12M | -280.55M | -405.76M | 833.37M | -1.18B |
| מלאי | -1.30B | 84.05M | 144.88M | 903.35M | -324.20M |
| יתרת ספקים | -529.17M | 51.58M | 554.07M | -318.56M | 644.32M |
| הון חוזר אחר | 318.20M | 399.22M | -270.80M | 30.22M | -711.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -621.64M | 240.51M | -889.21M | 535.66M | -439.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 148.62M | -625.05M | -2.53B | -893.57M | 4.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.12M | -203.44M | -320.45M | -141.78M | -159.68M |
| רכישות, נטו | 1.72M | 13.75M | 2.00M | -590.00M | 4.22B |
| רכישת השקעות | -1.11B | -863.83M | -884.72M | -15.68M | -132.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 406.14M | 47.00M | 42.82M | 810.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.80M | 22.34M | -1.32B | -200.23M | -521.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 678.89M | 830.50M | 316.23M | 823.42M | -5.99B |
| פירעון חוב | 2.57B | 1.89B | 1.28B | 2.20B | -5.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -340.89M | 0 | 0 | 0 | -329.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -936.35M | -877.82M | -1.23B | -373.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.75M | -119.52M | -104.30M | -103.35M | -56.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.43B | 8.01B | 5.22B | 7.05B | 3.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.82M | 17.02M | -131.70M | 112.28M | 159.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 425.96M | 2.79B | -1.84B | 3.24B | -1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.01B | 5.22B | 7.05B | 3.82B | 4.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.43B | 8.01B | 5.22B | 7.05B | 3.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -661.44M | 2.40B | 280.97M | 3.05B | 355.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.72M | 2.57B | 505.51M | 3.19B | 514.69M |
| הוצאות הוניות | -265.72M | -172.97M | -224.55M | -141.78M | -159.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD