Chroma Ate Inc. (2360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.85 | 2.12 | 1.87 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.99 | 1.45 | 1.32 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.68 | 0.50 | 0.49 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.86 | 0.51 | 0.43 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.58 | 0.58 | 0.40 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.00 | 71.11 | 3.29 | 1.60 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.22B | 11.54B | 5.57B | 4.81B | 5.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 15.98 | 77.19 | 4.15 | 2.03 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 597.18 | 316.93 | 122.72 | 77.03 | 109.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.66 | 9.23 | 9.39 | 8.44 | 8.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.23 | -0.02 | -0.12 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.99% | 61.55% | 59.00% | 57.60% | 51.47% |
| שיעור EBIT | 30.99% | 32.49% | 31.26% | 25.64% | 29.44% |
| שיעור EBITDA | 32.33% | 35.46% | 34.85% | 29.64% | 32.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.91% | 32.49% | 25.38% | 25.02% | 27.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.10% | 49.16% | 31.05% | 25.32% | 29.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.37% | 41.30% | 24.37% | 21.31% | 23.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.93% | 42.12% | 25.00% | 19.59% | 21.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 84.01% | 78.47% | 84.15% | 79.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.77% | 151.32% | 122.37% | 101.19% | 107.09% |
| תשואה על הנכסים | 27.19% | 24.80% | 14.11% | 11.88% | 15.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.73% | 36.65% | 21.16% | 18.12% | 23.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.69% | 24.21% | 18.86% | 18.64% | 24.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.79% | 20.63% | 14.38% | 13.21% | 18.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.37% | 24.97% | 14.22% | 11.98% | 15.23% |
| תשואת רווחים | 2.92% | 3.50% | 3.05% | 4.44% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.12 | 3.41 | 3.17 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 2.68 | 2.89 | 3.02 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.37 | 1.62 | 1.69 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.34 | 2.13 | 2.13 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 2.16 | 2.61 | 2.36 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.01 | 246.38 | 205.67 | 209.91 | 160.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.23 | 116.92 | 107.15 | 115.08 | 96.72 |
| ימי מלאי | 0 | 265.51 | 224.92 | 215.50 | 161.98 |
| ימי אשראי מספקים | 119.24 | 136.05 | 126.41 | 120.67 | 98.70 |
| מחזור תפעולי | 101.23 | 382.43 | 332.08 | 330.58 | 258.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.23 | 12.42 | 11.35 | 8.10 | 12.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.35 | 7.09 | 6.46 | 4.25 | 10.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.88 | 5.33 | 4.89 | 3.85 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.87 | 0.98 | 0.68 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 2.33 | 2.32 | 2.10 | 7.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.36 | 1.22 | 0.98 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | 0.92% | 1.58% | 1.99% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.71 | 27.98 | 32.75 | 22.54 | 14.91 |
| מכפיל מכירות | 11.18 | 11.79 | 7.98 | 4.80 | 3.45 |
| מכפיל הון | 18.00 | 10.46 | 6.93 | 4.08 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.29 | 109.26 | 63.32 | 50.16 | 16.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.15 | 62.38 | 36.03 | 26.31 | 14.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.23 | 1.02 | -1.02 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.00 | 10.46 | 6.93 | 4.08 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 34.30 | 33.01 | 22.87 | 16.08 | 10.28 |
| שווי חברה | 575.51B | 331.39B | 172.16B | 89.03B | 73.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.30 | 33.01 | 22.87 | 16.08 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.09 | 11.71 | 7.97 | 4.77 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.46 | 108.52 | 63.25 | 49.80 | 16.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.85 | 61.95 | 35.99 | 26.12 | 13.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.82 | 74.88 | 59.71 | 52.87 | 51.27 |
| הון עצמי למניה | 76.12 | 74.09 | 59.04 | 52.15 | 50.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 119.75 | 65.76 | 51.27 | 44.36 | 52.48 |
| רווח נקי למניה | 39.96 | 27.16 | 12.49 | 9.45 | 12.14 |
| נטל מס | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.51 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.71 | 0.86 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD