Chroma Ate Inc. (2360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35B | 4.78B | 3.41B | 5.30B | 2.59B |
| רווח נקי | 11.69B | 6.71B | 3.98B | 6.44B | 5.28B |
| פחת והפחתות | 840.64M | 775.16M | 746.59M | 683.70M | 594.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.39B |
| תגמול מבוסס מניות | 63.04M | 62.00M | 91.06M | 61.15M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | -3.49B | -916.69M | -182.65M | -151.61M | -766.80M |
| יתרת לקוחות | -2.76B | -320.22M | -106.84M | -399.77M | -328.84M |
| מלאי | -2.65B | -816.03M | -48.99M | -960.17M | -1.06B |
| יתרת ספקים | 978.32M | 447.54M | -303.34M | -169.60M | 700.69M |
| הון חוזר אחר | 945.10M | -227.99M | 276.51M | 1.38B | -78.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.75B | -1.85B | -1.23B | -1.74B | -134.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.06B | -1.89B | -1.39B | 901.61M | 1.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43B | -2.00B | -1.62B | -696.04M | -1.11B |
| רכישות, נטו | 3.75B | 75.35M | 11.07M | 613.77M | 3.96M |
| רכישת השקעות | -1.85B | -1.26B | -981.02M | -1.23B | -1.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 848.19M | 1.01B | 2.09B | 928.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -904.00K | 453.28M | 184.47M | 119.81M | 3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.27B | -3.00B | -3.83B | -3.47B | -4.07B |
| פירעון חוב | -176.65M | 393.08M | -63.89M | -401.61M | -2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 305.00K | 0 | 35.10M | 33.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.83B | -2.81B | -3.40B | -3.04B | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -270.00M | -583.14M | -365.40M | -65.22M | -150.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.22B | 4.10B | 4.13B | 5.94B | 3.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.91M | 71.07M | 8.89M | 126.12M | -66.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.12B | -33.04M | -1.81B | 2.85B | 191.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10B | 4.13B | 5.94B | 3.09B | 2.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.22B | 4.10B | 4.13B | 5.94B | 3.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.05B | 2.72B | 1.79B | 4.60B | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35B | 4.78B | 3.41B | 5.30B | 2.59B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -2.06B | -1.62B | -696.04M | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-TWD