SDI Corporation (2351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.16 | 2.35 | 2.11 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 0.95 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.56 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.81 | 0.92 | 1.38 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84B | 1.61B | 1.93B | 1.51B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.83 | 1.78 | 1.79 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.01 | 8.10 | 13.33 | 15.37 | 18.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.34 | 17.45 | 16.25 | 15.28 | 18.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 1.69 | 1.10 | 1.08 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.93% | 12.69% | 15.91% | 17.08% | 17.73% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 4.87% | 8.86% | 9.81% | 11.46% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 11.71% | 15.40% | 15.99% | 17.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 4.87% | 7.64% | 9.02% | 11.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 4.29% | 8.29% | 9.22% | 10.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 2.96% | 6.24% | 6.84% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 3.36% | 6.75% | 7.19% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.45% | 69.01% | 75.30% | 74.21% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.43% | 88.10% | 108.46% | 102.21% | 94.38% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 2.38% | 5.39% | 6.12% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.40% | 4.36% | 9.57% | 10.98% | 14.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.58% | 5.27% | 8.67% | 10.82% | 14.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 3.59% | 6.22% | 7.41% | 9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.19% | 2.40% | 5.41% | 6.14% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 2.15% | 3.93% | 3.59% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 5.04 | 5.08 | 352.31 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 8.88 | 10.93 | 10.74 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.35 | 2.49 | 2.50 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 1.88 | 2.06 | 2.01 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 2.61 | 2.89 | 2.97 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.17 | 186.71 | 185.13 | 113.02 | 180.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.01 | 72.41 | 71.85 | 1.04 | 66.63 |
| ימי מלאי | 170.55 | 155.40 | 146.67 | 145.97 | 146.29 |
| ימי אשראי מספקים | 45.40 | 41.10 | 33.40 | 33.98 | 32.31 |
| מחזור תפעולי | 259.56 | 227.80 | 218.52 | 147.00 | 212.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.67 | 6.40 | 6.53 | 9.48 | 10.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 1.28 | 3.20 | 5.61 | 6.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.95 | 5.12 | 3.33 | 3.82 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.20 | 0.49 | 0.59 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.84 | 1.10 | 1.35 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.25 | 1.96 | 2.48 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.63 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 1.64% | 3.39% | 4.94% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.39 | 46.75 | 25.44 | 27.82 | 18.68 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 1.38 | 1.59 | 1.90 | 1.50 |
| מכפיל הון | 3.65 | 2.03 | 2.44 | 3.05 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 222.97 | 60.86 | 29.51 | 20.24 | 15.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.68 | 12.13 | 14.46 | 11.97 | 8.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.85 | -2.81 | -1.33 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 2.03 | 2.44 | 3.05 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 18.54 | 13.47 | 11.43 | 12.98 | 9.87 |
| שווי חברה | 31.92B | 16.17B | 19.03B | 22.54B | 19.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.54 | 13.47 | 11.43 | 12.98 | 9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 1.58 | 1.76 | 2.08 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 233.96 | 69.60 | 32.64 | 22.08 | 16.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61 | 13.87 | 15.99 | 13.06 | 9.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.71 | 39.53 | 40.41 | 38.81 | 38.04 |
| הון עצמי למניה | 43.02 | 38.22 | 38.72 | 37.17 | 36.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 60.47 | 56.26 | 59.36 | 59.64 | 64.37 |
| רווח נקי למניה | 3.99 | 1.66 | 3.71 | 4.08 | 5.16 |
| נטל מס | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 3.84 | 1.33 | 2.32 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD