SDI Corporation (2351) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.19B | 1.73B | 2.00B | 520.58M |
| רווח נקי | 303.19M | 896.55M | 742.76M | 1.27B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 700.96M | 706.54M | 671.81M | 660.73M | 674.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.27M | -136.55M | 415.66M | 260.77M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 86.17M | -166.11M | 201.18M | 427.38M | -615.91M |
| מלאי | -76.23M | 60.66M | 274.90M | 238.26M | -1.29B |
| יתרת ספקים | 178.75M | -13.81M | -13.17M | -469.01M | 489.33M |
| הון חוזר אחר | -51.43M | -31.10M | -47.25M | 64.15M | 190.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.97M | -277.04M | -104.07M | -194.93M | -98.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -556.34M | -689.40M | -838.43M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -968.84M | -586.74M | -694.94M | -827.29M | -1.20B |
| רכישות, נטו | -84.61M | -35.70M | -23.49M | -45.71M | -39.27M |
| רכישת השקעות | -43.39M | 0 | -8.73M | -13.92M | -10.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 43.21M | 0 | 12.00K | 39.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.72M | -12.81M | 14.26M | 48.48M | -11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.45M | -402.01M | -1.26B | -802.58M | 641.95M |
| פירעון חוב | 310.98M | 121.49M | -617.34M | -212.32M | 1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -455.35M | -473.56M | -582.85M | -546.42M | -327.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.08M | -49.93M | -56.90M | -43.84M | -53.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.07B | 836.96M | 1.06B | 702.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.27M | 4.50M | -1.39M | 876.00K | -1.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.89M | 235.65M | -221.73M | 356.37M | -61.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 836.96M | 1.06B | 702.31M | 764.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.07B | 836.96M | 1.06B | 702.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.25M | 582.90M | 1.02B | 1.17B | -680.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 1.19B | 1.73B | 2.00B | 520.58M |
| הוצאות הוניות | -933.14M | -606.60M | -694.94M | -827.29M | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-TWD