Ritek Corporation (2349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 2.16 | 1.90 | 2.37 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.78 | 1.52 | 1.96 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 1.04 | 0.95 | 1.25 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.29 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.05 | 0.41 | 0.50 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -1.20B | 524.93M | 74.57M | -206.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.30 | 0.93 | 1.26 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.49 | 0.35 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.38 | 3.00 | 3.46 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.44 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.82 | -0.58 | -1.14 | -2.38 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.66 | 0.56 | 1.17 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 10.51 | 8.18 | 10.24 | 10.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.57 | 10.26 | 1.20 | 2.52 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.91% | 13.69% | 17.95% | 15.68% | 17.05% |
| שיעור EBIT | 0.44% | -1.46% | 6.42% | 0.15% | 2.19% |
| שיעור EBITDA | 6.18% | 4.34% | 15.33% | 11.95% | 14.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.17% | -1.46% | -2.37% | -4.91% | 2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | -1.86% | 4.34% | -1.91% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.85% | -3.29% | 0.64% | -3.98% | -0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | -2.59% | 2.84% | -4.96% | -1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -57.99% | 176.83% | 14.84% | 207.70% | -332.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -126.13% | 127.70% | -182.93% | 38.95% | 9.89% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | -1.35% | 0.27% | -1.61% | -0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.15% | -4.57% | 0.82% | -5.56% | -1.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.64% | -0.74% | -1.34% | -2.47% | 1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | -0.66% | -0.75% | -2.16% | -3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | -1.41% | 0.29% | -1.66% | -0.36% |
| תשואת רווחים | -0.12% | -2.35% | 0.50% | -5.39% | -1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.08 | 5.24 | 4.73 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 11.69 | 10.65 | 10.72 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 4.90 | 3.77 | 4.32 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.19 | 1.29 | 0.94 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 1.91 | 1.65 | 1.60 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.96 | 132.73 | 132.36 | 127.64 | 144.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.78 | 89.39 | 69.72 | 77.19 | 78.57 |
| ימי מלאי | 95.70 | 74.54 | 96.90 | 84.51 | 110.03 |
| ימי אשראי מספקים | 43.52 | 31.21 | 34.26 | 34.06 | 44.46 |
| מחזור תפעולי | 178.49 | 163.94 | 166.62 | 161.70 | 188.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.12 | 1.30 | 1.53 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -2.49 | -0.99 | 0.92 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 2.61 | 2.30 | 0.61 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.90 | -20.68 | -0.76 | 0.60 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.05 | 0.57 | 2.51 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.05 | 0.57 | 2.51 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.00% | -16.29% | -7.14% | 11.31% | 2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -101.48 | -42.50 | 198.57 | -18.57 | -77.49 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.40 | 1.28 | 0.74 | 0.68 |
| מכפיל הון | 9.01 | 1.94 | 1.63 | 1.03 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.88 | -6.14 | -14.00 | 8.84 | 49.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.71 | 126.91 | 10.67 | 5.32 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.19 | 0.07 | -1.71 | -0.05 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.01 | 1.94 | 1.63 | 1.03 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 23.37 | 42.48 | 9.53 | 8.70 | 7.59 |
| שווי חברה | 10.55B | 13.82B | 10.62B | 7.93B | 8.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.37 | 42.48 | 9.53 | 8.70 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.84 | 1.46 | 1.04 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.29 | -8.09 | -16.02 | 12.46 | 78.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.69 | 167.32 | 12.21 | 7.50 | 11.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 12.63 | 13.34 | 13.88 | 14.38 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 7.87 | 8.52 | 7.91 | 8.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | -0.39 | 0.35 | -1.59 | 4.33 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 10.93 | 10.88 | 11.07 | 11.16 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.36 | 0.07 | -0.44 | -0.10 |
| נטל מס | -0.58 | 1.77 | 0.15 | 2.08 | -3.33 |
| נטל ריבית | 3.38 | 1.28 | 0.68 | -12.79 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 38.40 | -0.33 | 2.76 | -7.24 | 35.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD