Ritek Corporation (2349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.62M | 869.62M | 1.06B | 727.64M | 455.81M |
| רווח נקי | -246.73M | 315.02M | -146.03M | 20.47M | -3.99M |
| פחת והפחתות | 434.71M | 647.34M | 925.99M | 925.27M | 990.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -256.30M | 155.89M | 351.89M | -408.64M | -316.67M |
| יתרת לקוחות | -408.57M | -97.53M | 58.15M | -66.13M | -252.53M |
| מלאי | 285.84M | -92.73M | 445.66M | -106.56M | -84.67M |
| יתרת ספקים | -31.89M | -40.96M | -181.63M | -86.21M | 92.06M |
| הון חוזר אחר | -101.68M | 386.25M | 29.70M | -149.74M | -71.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.95M | -248.63M | -73.95M | 190.54M | -214.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -2.50B | -235.51M | -559.64M | -237.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -1.53B | -418.00M | -621.27M | -261.12M |
| רכישות, נטו | -223.33M | -1.67B | 28.00K | -73.27M | -35.78M |
| רכישת השקעות | -766.06M | -202.44M | -198.80M | -503.50M | -1.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 326.20M | 628.62M | 345.45M | 622.66M | 1.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.85M | 274.60M | 35.81M | 15.73M | 63.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.67B | 768.31M | -432.34M | -41.20M | -695.54M |
| פירעון חוב | 1.69B | 269.75M | -250.86M | 180.94M | -545.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.14M | 498.56M | -181.48M | -222.15M | -150.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.68B | 3.97B | 4.60B | 4.08B | 3.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 436.99M | 242.26M | 129.26M | 85.46M | 155.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -296.83M | -624.40M | 519.31M | 212.26M | -321.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97B | 4.60B | 4.08B | 3.87B | 4.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.68B | 3.97B | 4.60B | 4.08B | 3.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71B | -663.05M | 636.86M | 106.37M | 194.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.62M | 869.62M | 1.06B | 727.64M | 455.81M |
| הוצאות הוניות | -1.79B | -1.53B | -421.03M | -621.27M | -261.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD