Hiyes International Co., Ltd. (2348) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.46 | 3.51 | 2.99 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.68 | 1.03 | 1.10 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.41 | 0.63 | 0.76 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.07 | -0.67 | 0.32 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.12 | -0.85 | 0.46 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.10B | -1.97B | 40.71M | -515.40M | 134.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.43 | 3.84 | 3.08 | 2.52 | 2.92 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.50 | 5.75 | 4.87 | 4.29 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.17 | 0.34 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 3.79 | 11.74 | 10.33 | 11.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.11 | 2.20 | 0.86 | 1.48 | 2.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 167.16 | 191.70 | 180.71 | 119.01 | 145.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.79 | 12.45 | 6.78 | 6.52 | 8.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.43% | 36.00% | 36.85% | 34.60% | 44.79% |
| שיעור EBIT | 21.48% | 28.33% | 30.78% | 24.20% | 28.05% |
| שיעור EBITDA | 21.70% | 28.56% | 30.93% | 24.41% | 31.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.18% | 24.48% | 26.18% | 24.20% | 30.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.86% | 21.88% | 29.77% | 28.26% | 25.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 14.78% | 21.93% | 21.35% | 18.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.26% | 15.82% | 23.51% | 22.53% | 17.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.51% | 67.56% | 73.67% | 75.55% | 72.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.69% | 89.35% | 113.69% | 116.75% | 82.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 2.27% | 5.20% | 5.49% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 13.03% | 25.35% | 23.54% | 16.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 5.37% | 7.91% | 8.15% | 7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 3.04% | 5.14% | 5.26% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 2.27% | 5.21% | 5.49% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 8.32% | 7.70% | 16.20% | 17.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 3.00 | 4.31 | 3.62 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 5.86 | 7.71 | 6.45 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 134.15 | 123.06 | 159.08 | 157.33 | 86.76 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.33 | 0.55 | 0.57 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,100.89 | 2,045.80 | 1,334.79 | 1,014.18 | 1,687.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.14 | 121.66 | 84.65 | 100.78 | 141.72 |
| ימי מלאי | 2,049.07 | 1,986.39 | 1,297.52 | 969.98 | 1,663.11 |
| ימי אשראי מספקים | 62.31 | 62.25 | 47.37 | 56.58 | 117.70 |
| מחזור תפעולי | 2,163.21 | 2,108.05 | 1,382.17 | 1,070.76 | 1,804.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.02 | -6.35 | -40.65 | 14.98 | -10.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.02 | -6.35 | -40.77 | 14.93 | -10.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.62 | -0.76 | -7.00 | 3.55 | -1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,190.29 | -1,518.06 | -337.33 | 281.51 | -202.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.03 | -0.23 | 0.13 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.15 | -0.60 | 0.29 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.70% | -8.26% | -21.30% | 21.99% | -23.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.55 | 11.23 | 13.27 | 6.17 | 5.93 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.78 | 2.85 | 1.32 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.57 | 3.29 | 1.45 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -12.11 | -4.70 | 4.55 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | -12.12 | -4.71 | 4.53 | -4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.21 | 0.43 | 0.16 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.57 | 3.29 | 1.45 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 25.23 | 18.67 | 15.99 | 11.92 | 11.79 |
| שווי חברה | 39.54B | 39.21B | 50.25B | 22.56B | 18.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.23 | 18.67 | 15.99 | 11.92 | 11.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.47 | 5.33 | 4.95 | 2.91 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.27 | -36.36 | -8.16 | 10.04 | -14.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.27 | -36.38 | -8.18 | 10.01 | -14.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.41 | 61.87 | 69.98 | 55.44 | 57.42 |
| הון עצמי למניה | 37.18 | 49.13 | 58.16 | 46.73 | 49.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 34.77 | 43.31 | 67.24 | 51.54 | 43.54 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 6.40 | 14.74 | 11.00 | 7.99 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.77 | 0.97 | 1.17 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.22 | -0.67 | -2.03 | 1.40 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD