Hiyes International Co., Ltd. (2348) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08B | -6.14B | 2.25B | -1.26B | -4.50B |
| רווח נקי | 1.61B | 3.02B | 1.61B | 1.29B | 2.30B |
| פחת והפחתות | 17.16M | 15.44M | 15.92M | 16.51M | 15.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.21B | -8.49B | 566.42M | -2.20B | -6.41B |
| יתרת לקוחות | -86.97M | -331.75M | -274.64M | -7.42M | -651.99M |
| מלאי | -2.50B | -9.06B | -400.98M | -2.21B | -5.98B |
| יתרת ספקים | -15.55M | 63.46M | -141.38M | 223.05M | 209.69M |
| הון חוזר אחר | 388.30M | 902.31M | 1.38B | -203.51M | 10.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -491.65M | -765.21M | -273.11M | -366.34M | -405.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -473.54M | -1.79B | -393.33M | -578.09M | -515.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -710.00K | -18.46M | -8.20M | -6.25M | -10.36M |
| רכישות, נטו | -154.77M | -32.00M | 0 | -75.00M | -45.51M |
| רכישת השקעות | -590.48M | -2.79B | -605.10M | -636.38M | -734.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 811.43M | 957.69M | 250.34M | 220.96M | 199.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -539.00M | 98.82M | -30.38M | -81.43M | 74.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71B | 8.31B | 81.82M | 2.78B | 5.83B |
| פירעון חוב | 3.88B | 9.73B | 726.16M | 3.64B | 5.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 61.30M | 0 | 0 | 1.20B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -71.50M | -1.20B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -859.78M | -627.85M | -758.52M | -686.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -757.95M | -620.41M | -16.50M | -34.20M | 815.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.76B | 5.38B | 3.77B | 2.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.71M | 384.03M | 1.61B | 935.14M | 818.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76B | 5.38B | 3.77B | 2.84B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.76B | 5.38B | 3.77B | 2.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08B | -6.16B | 2.25B | -1.27B | -4.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08B | -6.14B | 1.92B | -1.26B | -4.50B |
| הוצאות הוניות | -710.00K | -18.21M | -8.01M | -6.25M | -10.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD