Mosel Vitelic Inc. (2342) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.99 | 3.49 | 3.81 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.48 | 3.01 | 3.35 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.64 | 1.51 | 1.69 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.20 | -0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.21 | 0.12 | -0.10 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.15 | 12.22 | 10,263.57 | -8,663.29 | 77,569.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 596.40M | 735.32M | 1.16B | 1.18B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.46 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 2.05 | 24.26 | -11.16 | 75.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.64 | -11.63 | 5.74 | -24.22 | 68.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 1.86 | 2.00 | 2.07 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -159.10 | -16.53 | -3.06 | 7.48 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.55% | 14.87% | 20.69% | 4.36% | 28.72% |
| שיעור EBIT | -4.98% | -4.27% | 5.23% | -11.36% | 16.65% |
| שיעור EBITDA | 0.13% | 1.64% | 10.09% | -6.07% | 28.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.98% | -4.27% | 2.39% | -13.19% | 26.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.69% | -3.78% | 4.81% | -11.90% | 25.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.71% | -3.79% | 4.80% | -11.83% | 25.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.69% | -3.79% | 4.81% | -11.91% | 25.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.62% | 100.07% | 99.64% | 99.37% | 99.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.08% | 88.64% | 201.81% | 90.25% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | -2.41% | -2.45% | 2.70% | -5.13% | 13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.18% | -3.30% | 3.72% | -7.49% | 20.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.82% | -3.30% | 1.63% | -6.91% | 17.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.81% | -3.29% | 1.62% | -6.89% | 17.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.41% | -2.45% | 2.70% | -5.13% | 13.15% |
| תשואת רווחים | -1.23% | -1.73% | 1.83% | -3.21% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 6.64 | 5.43 | 6.92 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 10.47 | 8.53 | 10.96 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 7.77 | 6.70 | 5.26 | 5.28 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.84 | 1.79 | 1.45 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.43 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 1.64 | 1.21 | 0.77 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.72 | 74.64 | 93.80 | 88.63 | 87.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.98 | 54.98 | 67.21 | 52.78 | 59.30 |
| ימי מלאי | 47.00 | 54.51 | 69.36 | 69.17 | 69.22 |
| ימי אשראי מספקים | 36.27 | 34.85 | 42.77 | 33.32 | 41.07 |
| מחזור תפעולי | 108.98 | 109.49 | 136.57 | 121.95 | 128.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.69 | 0.46 | -0.39 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -2.10 | -0.83 | -1.38 | 2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 2.79 | 1.28 | 1.00 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.16 | -3.05 | -1.80 | 3.57 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.22 | 0.36 | -0.13 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.25 | 0.36 | -0.39 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.38 | 0.23 | -0.19 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.78% | -7.39% | -2.60% | -3.96% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -76.63 | -57.96 | 54.66 | -31.25 | 10.51 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.19 | 2.62 | 3.69 | 2.69 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.91 | 2.03 | 2.33 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.91 | -13.52 | -38.41 | -25.28 | 14.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.93 | 41.26 | 69.11 | -90.13 | 10.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.31 | -0.36 | 0.24 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.91 | 2.03 | 2.33 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 2,090.15 | 116.85 | 22.91 | -53.22 | 7.00 |
| שווי חברה | 5.28B | 3.91B | 4.38B | 4.79B | 4.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,090.15 | 116.85 | 22.91 | -53.22 | 7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 1.92 | 2.31 | 3.23 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.43 | -11.85 | -33.89 | -22.17 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.61 | 36.15 | 60.97 | -79.02 | 7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.92 | 14.98 | 15.71 | 15.13 | 17.22 |
| הון עצמי למניה | 13.85 | 14.87 | 15.58 | 14.99 | 17.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12.00 | 12.97 | 12.09 | 9.50 | 13.79 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.49 | 0.58 | -1.12 | 3.53 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.89 | 0.92 | 1.05 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -1.40 | 0.79 | 0.35 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD