Mosel Vitelic Inc. (2342) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.14M | 71.85M | -60.64M | 542.99M | 302.50M |
| רווח נקי | -77.07M | 90.85M | -175.41M | 554.84M | 248.06M |
| פחת והפחתות | 120.40M | 92.14M | 78.41M | 56.38M | 43.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.70M | 15.54M | 1.20M | 626.00K | 3.47M |
| שינוי בהון החוזר | 45.69M | -133.04M | 36.33M | -73.28M | -4.11M |
| יתרת לקוחות | 45.59M | -131.19M | 127.15M | 6.00M | -58.22M |
| מלאי | 26.45M | -16.65M | 22.04M | -81.43M | 606.00K |
| יתרת ספקים | -10.42M | 46.54M | -43.11M | -5.51M | 10.16M |
| הון חוזר אחר | -15.94M | -31.74M | -69.75M | 7.65M | 43.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.42M | 6.35M | -1.18M | 4.42M | 4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.00M | 66.76M | -218.43M | 1.04B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -424.83M | -200.71M | -154.93M | -129.61M | -145.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.15M | 0 | -168.00K |
| רכישת השקעות | -42.98M | -420.42M | -695.52M | -1.14B | -2.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 453.39M | 680.35M | 628.82M | 2.31B | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.57M | 7.55M | 1.05M | 1.67M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.31M | -236.21M | -506.76M | -286.98M | 621.35M |
| פירעון חוב | 0 | -9.32M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 2.35M | 10.00M | 0 | -77.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.22M | 0 | -312.31M | -78.08M | -77.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -89.42M | -229.24M | -204.44M | -208.90M | 699.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 838.16M | 891.33M | 988.93M | 1.77B | 478.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.17M | -97.60M | -785.84M | 1.30B | -156.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 891.33M | 988.93M | 1.77B | 478.82M | 635.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 838.16M | 891.33M | 988.93M | 1.77B | 478.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -329.94M | -129.26M | -216.20M | 413.38M | 157.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.14M | 71.85M | -60.64M | 542.99M | 302.50M |
| הוצאות הוניות | -438.08M | -201.11M | -155.55M | -129.61M | -145.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD