Taiwan Mask Corp. (2338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.63 | 0.77 | 0.69 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.58 | 0.70 | 0.60 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.12 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.84B | -7.86B | -9.43B | -9.96B | -7.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.65 | 0.70 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 2.64 | 3.32 | 2.69 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 4.08 | 4.74 | 4.08 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.30 | -1.99 | 0.88 | 2.55 | 4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 1.27 | 1.35 | 0.89 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.26 | 47.67 | 70.02 | 67.19 | 56.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.75 | 29.85 | 12.49 | 7.15 | 6.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.42% | 7.85% | 18.80% | 25.51% | 27.11% |
| שיעור EBIT | -9.18% | -19.84% | -4.24% | 10.40% | 11.79% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 5.80% | 13.95% | 24.09% | 19.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.18% | -10.08% | 4.00% | 10.40% | 11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.09% | -24.91% | -8.81% | 6.19% | 8.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -19.44% | -6.25% | 5.09% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.95% | -24.46% | -10.39% | 2.28% | 6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.12% | 78.04% | 70.94% | 82.13% | 66.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.85% | 247.20% | -220.01% | 59.55% | 78.17% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | -6.71% | -2.27% | 1.75% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.34% | -27.43% | -10.75% | 7.15% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.64% | -6.63% | 2.66% | 6.09% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.23% | -3.79% | 1.60% | 1.45% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | -6.83% | -2.34% | 1.81% | 2.56% |
| תשואת רווחים | -2.88% | -13.63% | -4.49% | 2.46% | 2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.64 | 5.03 | 4.44 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 13.65 | 13.31 | 11.33 | 11.56 | 13.52 |
| מחזור מלאי | 11.85 | 13.27 | 8.48 | 7.64 | 14.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.02 | -2.33 | -3.12 | -3.80 | 15.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.32 | 64.75 | 83.34 | 98.39 | 77.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.25 | 64.67 | 72.52 | 82.20 | 80.22 |
| ימי מלאי | 30.80 | 27.50 | 43.03 | 47.76 | 24.74 |
| ימי אשראי מספקים | 26.73 | 27.42 | 32.21 | 31.57 | 27.00 |
| מחזור תפעולי | 109.05 | 92.17 | 115.54 | 129.96 | 104.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.33 | 9.76 | 8.92 | 3.91 | 6.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.10 | 4.32 | -0.48 | -11.47 | -7.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 5.44 | 9.39 | 15.20 | 14.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | -0.05 | -2.94 | -1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.79 | 0.82 | 0.22 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.79 | 0.95 | 0.26 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.39 | 0.25 | 0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.82% | 12.21% | -0.97% | -16.13% | -8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.27 | -7.33 | -22.29 | 40.63 | 39.58 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.43 | 1.39 | 2.07 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.01 | 2.39 | 2.90 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.74 | 8.19 | -103.45 | -6.20 | -11.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 3.62 | 5.52 | 18.21 | 12.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.06 | 0.10 | -2.23 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.01 | 2.39 | 2.90 | 3.89 |
| מכפיל שווי חברה | 20.40 | 54.45 | 22.45 | 15.72 | 18.01 |
| שווי חברה | 20.81B | 19.06B | 23.69B | 27.27B | 27.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.40 | 54.45 | 22.45 | 15.72 | 18.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.16 | 3.13 | 3.79 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.45 | 18.12 | -233.05 | -11.37 | -17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.23 | 8.02 | 12.45 | 33.38 | 19.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.19 | 16.58 | 16.00 | 20.69 | 18.88 |
| הון עצמי למניה | 20.79 | 17.57 | 20.58 | 24.49 | 21.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.18 | 0.63 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 19.84 | 24.79 | 35.41 | 34.41 | 37.11 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -4.82 | -2.21 | 1.75 | 2.14 |
| נטל מס | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 0.82 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.26 | 2.08 | 0.60 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.56 | -1.58 | -2.86 | 2.23 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD