דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taiwan Mask Corp. (2338) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.90B817.03M1.41B-1.27B
רווח נקי-1.50B-666.05M366.13M673.71M1.18B
פחת והפחתות1.55B1.38B985.90M613.58M501.51M
מס הכנסה נדחה0000-1.06B
תגמול מבוסס מניות00019.06M176.98M
שינוי בהון החוזר762.22M405.41M-207.72M-397.23M-2.16B
יתרת לקוחות413.60M35.88M44.48M-163.88M-428.55M
מלאי254.24M-21.96M-250.77M21.19M-182.38M
יתרת ספקים-106.75M77.87M27.54M-59.77M64.21M
הון חוזר אחר201.14M391.49M-28.97M-194.76M-1.62B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.57B788.65M-327.28M503.64M95.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.49B-2.35B-3.54B-3.58B-1.94B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.32B-2.02B-3.22B-2.96B-1.90B
רכישות, נטו61.68M-428.59M-93.03M206.26M-141.22M
רכישת השקעות-596.41M-171.80M-687.78M-610.69M-8.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות240.11M205.43M416.42M20.88M24.87M
פעילויות השקעה אחרות123.31M62.53M43.98M-237.17M82.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.45B500.41M2.35B1.22B4.86B
פירעון חוב-3.14B875.30M1.96B2.30B5.32B
הנפקת מניות רגילות1.55B0591.69M0722.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-842.54M-828.88M
דיבידנדים ששולמו0-320.49M-531.63M-408.92M-323.45M
פעילויות מימון אחרות147.90M-54.39M334.90M172.53M-29.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה854.72M1.43B1.36B1.75B2.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.60M15.68M12.99M9.88M-6.81M
שינוי נטו במזומנים-575.82M66.44M-385.85M-931.86M1.65B
מזומנים בתחילת התקופה1.43B1.36B1.75B2.68B1.04B
מזומנים בסוף התקופה854.72M1.43B1.36B1.75B2.68B
תזרים מזומנים חופשי1.05B-101.65M-2.40B-1.54B-3.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.38B1.90B817.03M1.41B-1.27B
הוצאות הוניות-1.32B-2.01B-3.18B-2.96B-1.90B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taiwan Mask Corp. - תזרים מזומנים