Elitegroup Computer Systems Co., Ltd. (2331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.37 | 1.23 | 1.74 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.14 | 1.05 | 1.55 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.57 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | 0.58 | 0.53 | 2.81 | 17.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.78B | 3.21B | 1.49B | 6.16B | 5.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.12 | 2.02 | 1.91 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.12 | 0.32 | 2.52 | 4.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 1.16 | -11.23 | 30.96 | 34.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.34 | 3.50 | 3.82 | 2.40 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.42 | -2.76 | -4.19 | -2.30 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.76% | 10.76% | 10.99% | 14.76% | 10.31% |
| שיעור EBIT | 0.67% | 0.32% | 0.01% | 6.61% | 3.92% |
| שיעור EBITDA | 2.51% | 2.85% | 3.04% | 9.46% | 6.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.18% | 0.32% | -2.95% | 2.96% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 5.90% | -0.26% | 6.51% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 3.92% | -0.52% | 5.13% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.55% | 3.92% | -0.52% | 5.14% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.50% | 66.42% | 201.61% | 78.87% | 74.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,010.79% | 1,825.72% | 8.70% | 220.27% | 93.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 3.45% | -0.38% | 4.41% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 7.32% | -0.77% | 8.42% | 7.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.31% | 0.56% | -4.03% | 4.44% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.33% | -3.60% | 3.32% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 3.54% | -0.39% | 4.53% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 6.37% | -0.73% | 5.72% | 7.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 6.03 | 6.37 | 7.44 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 5.63 | 6.07 | 7.10 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 7.14 | 7.83 | 9.00 | 8.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.54 | 7.02 | 5.27 | 6.53 | 11.43 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.88 | 0.74 | 0.86 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 6.05 | 3.57 | 2.88 | 5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.24 | 46.85 | 43.72 | 38.21 | 41.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.02 | 60.52 | 57.26 | 49.05 | 45.31 |
| ימי מלאי | 51.57 | 51.13 | 46.61 | 40.53 | 43.80 |
| ימי אשראי מספקים | 45.36 | 64.80 | 60.15 | 51.37 | 47.18 |
| מחזור תפעולי | 94.60 | 111.65 | 103.87 | 89.58 | 89.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.90 | 1.51 | 1.40 | 3.10 | 9.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.26 | 1.04 | 0.01 | 2.65 | 9.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.47 | 1.39 | 0.45 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.69 | 0.01 | 0.86 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | 2.22 | 0.59 | 2.48 | 30.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.53 | 3.22 | 1.01 | 6.93 | 31.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.44 | 0.37 | 1.31 | 9.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.25% | 4.69% | 0.04% | 8.34% | 44.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.78 | 15.71 | -139.38 | 17.47 | 13.12 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.62 | 0.71 | 0.90 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.15 | 1.06 | 1.47 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.12 | 21.33 | 2,845.72 | 11.99 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.02 | 14.70 | 15.92 | 10.26 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.02 | 1.28 | 1.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.15 | 1.06 | 1.47 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.03 | 18.80 | 19.21 | 7.19 | 3.56 |
| שווי חברה | 6.78B | 10.79B | 10.20B | 13.42B | 6.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.03 | 18.80 | 19.21 | 7.19 | 3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.60 | 18.61 | 2,335.68 | 9.09 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.40 | 12.82 | 13.07 | 7.78 | 1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.18 | 18.20 | 19.96 | 20.52 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 19.28 | 19.27 | 21.07 | 21.62 | 20.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.34 | -1.02 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 36.89 | 36.01 | 31.39 | 35.44 | 56.27 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 1.41 | -0.16 | 1.82 | 1.57 |
| נטל מס | 0.87 | 0.66 | 2.02 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.68 | 18.26 | -41.48 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | 1.07 | -4.48 | 1.70 | 4.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD