Elitegroup Computer Systems Co., Ltd. (2331) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 841.45M | 780.57M | 1.73B | 5.31B | -2.00B |
| רווח נקי | 787.90M | -174.24M | 1.01B | 1.18B | 168.67M |
| פחת והפחתות | 509.06M | 530.00M | 563.08M | 701.95M | 684.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.85M | -530.66M | 1.48B | 3.39B | -2.76B |
| יתרת לקוחות | -228.98M | -164.74M | 1.48B | 4.02B | -3.27B |
| מלאי | -518.58M | -128.72M | 1.51B | 915.99M | -760.05M |
| יתרת ספקים | 646.40M | 72.24M | -1.25B | -1.72B | 1.12B |
| הון חוזר אחר | 137.01M | -309.44M | -257.32M | 174.60M | 154.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -491.35M | 955.46M | -1.33B | 38.24M | -92.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -2.31B | -431.53M | -1.93B | 1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.79M | -776.20M | -261.96M | -169.79M | -307.07M |
| רכישות, נטו | 19.16M | 71.41M | 2.38M | -61.25M | 1.76M |
| רכישת השקעות | -12.89B | -15.57B | -19.04B | -11.64B | -7.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.74B | 13.37B | 18.60B | 9.90B | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.58M | 588.98M | 263.50M | 36.34M | 7.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.10M | 157.72M | -802.51M | -1.08B | -975.73M |
| פירעון חוב | -17.68M | 812.87M | -131.84M | -790.58M | -178.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.31M | -557.40M | -445.92M | -1.68M | -558.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.11M | -97.74M | -224.75M | -286.07M | -239.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 4.41B | 5.67B | 5.20B | 2.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.62M | 117.13M | -26.98M | 127.39M | -68.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -828.91M | -1.26B | 464.89M | 2.43B | -1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 5.67B | 5.20B | 2.77B | 4.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 4.41B | 5.67B | 5.20B | 2.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 579.90M | 4.37M | 1.48B | 5.14B | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 841.45M | 780.57M | 1.73B | 5.31B | -2.00B |
| הוצאות הוניות | -261.56M | -776.20M | -248.95M | -169.79M | -307.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD