Orient Semiconductor Electronics, Limited (2329) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.35 | 1.57 | 1.85 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.02 | 1.34 | 1.57 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.65 | 0.68 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.21 | 0.48 | 0.46 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 2.16 | 8.80 | 24.72 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 305.23M | 1.12B | 2.73B | 3.43B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.86 | 1.69 | 1.64 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3.99 | 3.09 | 5.48 | 20.32 | 100.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.90 | 80.79 | 63.51 | 57.10 | 69.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 4.20 | 2.11 | 2.54 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | -0.12 | -1.24 | -0.78 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.05% | 15.06% | 15.15% | 19.86% | 16.24% |
| שיעור EBIT | 7.48% | 8.53% | 9.18% | 13.51% | 11.55% |
| שיעור EBITDA | 13.03% | 13.78% | 14.67% | 19.48% | 18.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.11% | 7.68% | 7.10% | 12.43% | 11.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.99% | 8.43% | 9.07% | 13.29% | 11.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | 7.17% | 7.55% | 11.27% | 9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.74% | 7.17% | 7.55% | 11.27% | 9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.42% | 84.96% | 83.22% | 84.80% | 81.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.40% | 109.81% | 127.80% | 106.95% | 98.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 6.81% | 6.29% | 10.19% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.99% | 12.64% | 10.62% | 16.69% | 14.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 11.83% | 9.08% | 16.30% | 14.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 9.46% | 7.34% | 13.68% | 12.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 6.82% | 6.31% | 10.23% | 8.57% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 4.38% | 4.99% | 6.27% | 14.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 3.74 | 3.58 | 3.43 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 3.17 | 2.97 | 3.37 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 6.46 | 8.79 | 8.33 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.48 | 2.47 | 3.18 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.95 | 0.83 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.61 | 5.95 | 3.72 | 3.45 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.34 | 38.71 | 20.62 | 42.07 | 43.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.19 | 97.47 | 102.09 | 106.55 | 78.35 |
| ימי מלאי | 53.99 | 56.52 | 41.54 | 43.80 | 51.01 |
| ימי אשראי מספקים | 76.85 | 115.27 | 123.01 | 108.28 | 85.38 |
| מחזור תפעולי | 135.18 | 153.99 | 143.63 | 150.35 | 129.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.90 | 2.91 | 4.62 | 4.77 | 5.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -1.19 | 1.81 | 3.08 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.08 | 4.10 | 2.81 | 1.69 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | 0.39 | 0.65 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.54 | 1.14 | 1.69 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 1.65 | 2.82 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.70 | 2.22 | 1.93 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.17% | -2.12% | 5.22% | 5.70% | 16.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.68 | 22.86 | 20.29 | 15.93 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.64 | 1.51 | 1.80 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.46 | 2.89 | 2.13 | 2.66 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.50 | -47.19 | 19.15 | 17.55 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76 | 19.21 | 7.51 | 11.33 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.53 | -0.41 | 0.23 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 2.89 | 2.13 | 2.66 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 11.77 | 9.06 | 8.44 | 2.42 |
| שווי חברה | 25.30B | 31.92B | 21.64B | 27.45B | 7.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 11.77 | 9.06 | 8.44 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.62 | 1.33 | 1.64 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.69 | -46.72 | 16.84 | 16.07 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 19.02 | 6.61 | 10.37 | 2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.31 | 19.31 | 16.24 | 20.16 | 17.52 |
| הון עצמי למניה | 25.38 | 19.38 | 16.32 | 20.30 | 17.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 31.37 | 34.19 | 22.95 | 30.06 | 28.04 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 2.45 | 1.73 | 3.39 | 2.62 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.01 | 2.22 | 1.41 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD