Orient Semiconductor Electronics, Limited (2329) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 3.27B | 2.65B | 2.77B | 2.98B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.48B | 1.88B | 1.77B | 1.94B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 893.87M | 996.09M | 1.14B | 1.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 103.22M | 104.93M | 0 | 6.99M | 8.22M |
| שינוי בהון החוזר | -952.58M | 925.87M | -571.83M | -42.50M | -298.62M |
| יתרת לקוחות | -706.41M | 432.28M | -1.64B | 431.67M | -935.52M |
| מלאי | -988.80M | 90.58M | 40.71M | 4.76M | -708.00M |
| יתרת ספקים | 627.27M | 684.22M | 923.38M | -192.25M | 932.97M |
| הון חוזר אחר | 115.36M | -281.21M | 101.01M | -286.68M | 411.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.62M | -126.44M | 341.39M | -103.64M | 53.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.61B | -1.97B | -1.08B | -858.75M | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36B | -1.96B | -859.07M | -1.13B | -1.08B |
| רכישות, נטו | 42.25M | 3.38M | 57.47M | 996.17M | 13.54M |
| רכישת השקעות | -390.39M | -107.37M | -503.60M | -1.03B | -282.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 248.30M | 22.08M | 152.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.76M | 95.72M | -19.59M | 286.91M | 45.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -793.17M | -788.54M | -1.61B | -664.84M | -949.44M |
| פירעון חוב | 893.68M | 142.95M | 90.00M | 150.32M | -989.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -901.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -740.41M | -882.59M | -625.17M | -733.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.34M | -48.90M | -1.07B | -81.24M | 40.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.72B | 4.45B | 3.91B | 3.95B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.86M | 16.73M | -1.31M | -21.72M | -2.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73B | 535.62M | -36.09M | 1.22B | 877.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45B | 3.91B | 3.95B | 2.72B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.72B | 4.45B | 3.91B | 3.95B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -683.12M | 1.28B | 1.71B | 1.63B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 3.27B | 2.65B | 2.77B | 2.98B |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -1.99B | -938.54M | -1.13B | -1.08B |
הנתונים מוצגים ב-TWD