Cmc Magnetics Corporation (2323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 3.38 | 3.87 | 4.41 | 3.57 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.88 | 3.20 | 3.57 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.54 | 0.62 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.22 | 0.03 | 0.34 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.25 | -0.20 | 0.21 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.41 | -0.33 | 0.46 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.27B | 8.86B | 8.28B | 7.78B | 6.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.50 | 1.48 | 1.38 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | -0.01 | 0.12 | 1.48 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | -0.54 | -2.89 | -3.56 | -14.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.53 | 0.50 | 0.33 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.90 | 6.59 | 5.92 | 4.47 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 14.87 | 9.57 | 0.75 | -14.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.34% | 23.99% | 22.02% | 22.48% | 19.05% |
| שיעור EBIT | 36.37% | -0.10% | -1.65% | 25.75% | -10.67% |
| שיעור EBITDA | 39.16% | 3.86% | 5.19% | 32.82% | -2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.60% | -1.29% | -4.70% | -4.68% | -11.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.06% | 28.07% | -3.27% | 24.43% | -12.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.66% | 23.94% | -3.90% | 23.70% | -14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.87% | 23.94% | -4.21% | 23.82% | -14.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.95% | 85.31% | 119.15% | 97.02% | 115.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,256.73% | -2,169.05% | 69.61% | -521.76% | 104.35% |
| תשואה על הנכסים | 10.28% | 5.97% | -1.11% | 6.87% | -4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.40% | 8.93% | -1.64% | 9.47% | -6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.50% | -0.40% | -1.60% | -1.56% | -4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.35% | -0.30% | -1.43% | -1.42% | -4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 5.97% | -1.11% | 6.88% | -4.65% |
| תשואת רווחים | 30.46% | 13.17% | -2.36% | 12.57% | -11.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 3.22 | 4.87 | 4.96 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 8.39 | 9.02 | 6.65 | 9.52 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.38 | 2.29 | 1.79 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.14 | 249.94 | 212.14 | 193.11 | 158.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.27 | 113.33 | 74.99 | 73.65 | 0 |
| ימי מלאי | 205.72 | 180.11 | 177.63 | 174.35 | 196.67 |
| ימי אשראי מספקים | 49.85 | 43.50 | 40.48 | 54.89 | 38.32 |
| מחזור תפעולי | 348.99 | 293.44 | 252.62 | 248.00 | 196.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -1.22 | -0.80 | 0.63 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -1.35 | -0.93 | 0.50 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.18 | 1.10 | 1.17 | 0.78 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | -2.67 | -0.98 | 5.69 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.85 | -9.83 | -6.01 | 5.69 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.19 | -0.14 | 0.14 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.19 | -0.12 | 0.09 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.89% | -11.22% | -8.24% | 3.88% | -6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.13 | 7.59 | -41.78 | 7.94 | -8.40 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.82 | 1.65 | 1.89 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.85 | -8.91 | -12.14 | 25.79 | -14.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.83 | -9.82 | -14.16 | 20.14 | -20.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.36 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 61.95 | 41.41 | 6.50 | -73.41 |
| שווי חברה | 15.92B | 17.19B | 15.98B | 15.75B | 11.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 61.95 | 41.41 | 6.50 | -73.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.39 | 2.15 | 2.13 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -86.33 | -11.73 | -15.78 | 29.18 | -18.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.95 | -12.92 | -18.41 | 22.78 | -25.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.72 | 17.98 | 16.52 | 17.23 | 14.85 |
| הון עצמי למניה | 18.41 | 17.69 | 16.23 | 16.96 | 14.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | -0.28 | 0.02 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 7.10 | 6.60 | 6.83 | 6.78 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 3.03 | 1.58 | -0.27 | 1.61 | -0.96 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 1.19 | 0.97 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.43 | -290.32 | 1.99 | 0.95 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.66 | 2.99 | 0.40 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD