Cmc Magnetics Corporation (2323) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -868.04M | 691.36M | -442.35M | -909.44M |
| רווח נקי | 2.02B | -290.10M | 1.75B | -936.47M | 278.37M |
| פחת והפחתות | 284.36M | 508.18M | 522.52M | 665.51M | 775.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.95B | -1.34B | 756.64M | -929.89M | -1.64B |
| יתרת לקוחות | -10.28M | 45.06M | 80.04M | 358.79M | 29.79M |
| מלאי | 135.37M | 31.02M | 642.63M | -24.78M | -533.92M |
| יתרת ספקים | -6.80M | -245.93M | 187.41M | -336.06M | 160.16M |
| הון חוזר אחר | -2.07B | -1.42B | 33.97M | -927.84M | -1.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68B | 257.68M | -794.13M | 758.51M | -323.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25B | -325.65M | -307.03M | -229.98M | 125.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.59M | -121.27M | -121.61M | -175.24M | -197.24M |
| רכישות, נטו | 1.61B | 83.60M | 34.27M | -60.00M | -245.88M |
| רכישת השקעות | -328.53M | -313.18M | -395.85M | -152.41M | -187.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.84M | 127.94M | 224.21M | 161.19M | 6.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.27M | -19.16M | -48.04M | -3.53M | 749.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 312.06M | 882.39M | -241.38M | 519.64M | -118.27M |
| פירעון חוב | 695.00M | 1.62B | -165.00M | 1.41B | 768.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -695.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -740.76M | 0 | -115.89M | -811.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -382.94M | 150.00K | -76.38M | -82.19M | -75.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 2.64B | 2.94B | 2.76B | 2.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.28M | 5.38M | 36.67M | 302.70M | -182.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 240.20M | -305.92M | 179.63M | 150.01M | -1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.64B | 2.94B | 2.76B | 2.61B | 3.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 2.64B | 2.94B | 2.76B | 2.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47B | -1.01B | 539.79M | -617.58M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -868.04M | 2.24B | -442.35M | -909.44M |
| הוצאות הוניות | -135.36M | -144.39M | -121.61M | -175.24M | -197.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD