Tecom Co., Ltd. (2321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.61 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.31 | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.02M | -140.55M | -195.09M | -206.96M | -419.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.09 | 2.98 | 3.26 | 3.47 | 5.46 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.46 | 6.36 | 6.49 | 6.81 | 8.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | -0.40 | -1.18 | -0.99 | 2.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.62 | 2.16 | 2.47 | 3.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.36 | 67.33 | 86.31 | 95.08 | 152.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.72 | 24.19 | 16.51 | 16.40 | 9.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.83% | 29.88% | 30.22% | 25.99% | 25.73% |
| שיעור EBIT | 3.97% | -0.85% | -0.18% | 0.96% | 6.45% |
| שיעור EBITDA | 6.09% | 2.42% | 4.07% | 4.32% | 9.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | -0.85% | -3.19% | -2.73% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | -0.73% | -2.69% | -1.79% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | -1.67% | -2.33% | -4.58% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | -0.77% | -2.67% | -2.51% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.11% | 227.97% | 86.62% | 255.49% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.27% | 86.82% | 84.10% | 65.69% | 63.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | -1.00% | -1.14% | -2.63% | 1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.13% | -6.36% | -7.37% | -17.90% | 15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | -0.75% | -3.12% | -3.17% | 7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | -0.59% | -1.77% | -1.79% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | -1.00% | -1.14% | -2.63% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 3.87% | -4.82% | -6.72% | -17.28% | 12.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.16 | 5.10 | 4.58 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 5.52 | 5.69 | 7.92 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 4.26 | 4.19 | 5.09 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 3.22 | 2.53 | 2.95 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 5.79 | 40.30 | 35.97 | 280.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.78 | 90.24 | 94.47 | 105.38 | 107.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.36 | 70.71 | 71.57 | 79.76 | 70.97 |
| ימי מלאי | 105.87 | 85.71 | 87.05 | 71.71 | 93.45 |
| ימי אשראי מספקים | 68.46 | 66.18 | 64.15 | 46.09 | 56.94 |
| מחזור תפעולי | 179.23 | 156.42 | 158.62 | 151.47 | 164.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.32 | 6.91 | 6.66 | 10.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.17 | 5.63 | 4.99 | 8.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.48 | 1.28 | 1.54 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.06 | -0.53 | 0.81 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | 0.65 | 2.13 | 1.57 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | 0.65 | 5.38 | 4.33 | 5.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.90% | -0.58% | 19.88% | 18.11% | 25.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.58 | -20.74 | -14.22 | -5.79 | 28.43 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.89 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.68 | -173.56 | 5.03 | 5.52 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.80 | 91.63 | 4.10 | 4.14 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.70 | 0.24 | 0.01 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 21.79 | 38.52 | 25.01 | 22.53 | 12.63 |
| שווי חברה | 986.67M | 683.56M | 643.30M | 782.11M | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.79 | 38.52 | 25.01 | 22.53 | 12.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 0.93 | 1.02 | 0.97 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -103.69 | -466.60 | 14.79 | 20.27 | 16.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -421.47 | 246.33 | 12.04 | 15.20 | 14.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.28 | 50.32 | 56.83 | 59.94 | 61.10 |
| הון עצמי למניה | 10.60 | 22.00 | 25.79 | 26.60 | 27.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.40 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 41.73 | 83.63 | 81.69 | 104.03 | 130.76 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | -1.40 | -1.90 | -4.76 | 4.22 |
| נטל מס | 0.57 | 2.28 | 0.87 | 2.55 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.87 | 14.80 | -1.86 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.94 | -0.23 | -3.63 | -1.43 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD