Tecom Co., Ltd. (2321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78M | 53.41M | 51.46M | 82.10M | -9.90M |
| רווח נקי | -12.25M | -14.69M | -36.09M | 41.08M | 23.20M |
| פחת והפחתות | 23.94M | 26.86M | 26.97M | 26.12M | 26.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.15M | 40.50M | 49.89M | 25.65M | -53.60M |
| יתרת לקוחות | -18.63M | 45.48M | 19.88M | 25.66M | -25.00M |
| מלאי | -15.54M | 11.82M | 75.31M | 13.99M | -77.60M |
| יתרת ספקים | 15.70M | 2.29M | -41.97M | -76.45M | 59.70M |
| הון חוזר אחר | -6.69M | -19.09M | -3.34M | 62.45M | -10.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.24M | 740.00K | 10.70M | -10.75M | -5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.50M | 109.83M | 290.37M | 70.67M | 26.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.95M | -9.92M | -11.89M | -14.22M | -9.06M |
| רכישות, נטו | 18.00K | 0 | 0 | 80.00K | 7.00K |
| רכישת השקעות | -2.41M | 0 | 40.44M | 39.47M | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.43M | 119.68M | 263.49M | 83.97M | 35.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 408.00K | 67.00K | -1.67M | 828.00K | 466.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.70M | -81.39M | -463.49M | -71.12M | 71.16M |
| פירעון חוב | -61.00M | -54.00M | -431.24M | -48.77M | 89.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -39.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.11M | -20.78M | -11.33M | -5.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.18M | -12.28M | -11.43M | -11.02M | -12.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.07M | 225.48M | 143.64M | 265.30M | 183.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.41M | 81.85M | -121.67M | 81.65M | 87.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.48M | 143.64M | 265.30M | 183.66M | 95.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.07M | 225.48M | 143.64M | 265.30M | 183.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47M | 43.49M | 38.58M | 67.89M | -18.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78M | 53.41M | 51.46M | 82.10M | -9.90M |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -9.92M | -11.89M | -14.22M | -9.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD