Compeq Manufacturing Co., Ltd. (2313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.75 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.29 | 1.36 | 1.42 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 2.17 | 1.82 | 2.66 | 6.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.35B | 8.30B | 5.44B | 2.26B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.89 | 1.92 | 2.02 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 2.26 | 2.05 | 2.30 | 5.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.04 | 26.28 | 13.04 | 9.20 | 22.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.18 | 11.27 | 12.02 | 13.51 | 14.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.12 | 0.20 | 0.37 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.79% | 18.58% | 16.00% | 15.10% | 20.22% |
| שיעור EBIT | 11.19% | 10.72% | 10.40% | 8.71% | 13.85% |
| שיעור EBITDA | 18.63% | 18.38% | 18.43% | 17.03% | 20.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 10.72% | 8.42% | 7.78% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.96% | 10.63% | 9.76% | 7.86% | 13.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 8.64% | 7.73% | 6.21% | 10.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 8.64% | 7.73% | 6.21% | 10.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.79% | 81.27% | 79.20% | 79.06% | 78.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.43% | 99.14% | 115.93% | 101.03% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 7.26% | 6.57% | 5.27% | 10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.79% | 13.72% | 12.59% | 10.62% | 20.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.17% | 13.60% | 10.62% | 9.48% | 17.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 10.17% | 7.70% | 6.99% | 13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 7.28% | 6.59% | 5.29% | 10.04% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 5.92% | 6.71% | 4.95% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.96 | 4.05 | 4.01 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 4.16 | 4.71 | 4.83 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 5.37 | 7.20 | 7.08 | 6.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.99 | 1.91 | 1.87 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.92 | 3.97 | 3.56 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.28 | 72.31 | 63.35 | 66.83 | 79.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.35 | 92.10 | 90.16 | 90.94 | 81.39 |
| ימי מלאי | 89.52 | 67.98 | 50.69 | 51.53 | 60.02 |
| ימי אשראי מספקים | 91.58 | 87.76 | 77.50 | 75.64 | 61.94 |
| מחזור תפעולי | 172.87 | 160.07 | 140.85 | 142.47 | 141.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.52 | 9.47 | 8.16 | 8.78 | 11.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 3.86 | 3.22 | 3.07 | 5.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.91 | 5.61 | 4.94 | 5.71 | 6.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.18 | 1.27 | 1.04 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.69 | 1.65 | 1.54 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.86 | 0.70 | 0.67 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | 4.15% | 4.60% | 4.34% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.05 | 16.90 | 14.91 | 20.20 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 1.46 | 1.15 | 1.26 | 0.69 |
| מכפיל הון | 4.73 | 2.32 | 1.88 | 2.15 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 321.62 | 24.10 | 21.74 | 23.04 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.59 | 9.83 | 8.59 | 8.06 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.98 | 0.44 | -0.42 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.73 | 2.32 | 1.88 | 2.15 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 16.44 | 8.06 | 6.45 | 7.75 | 3.65 |
| שווי חברה | 246.98B | 112.57B | 86.13B | 88.48B | 57.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.44 | 8.06 | 6.45 | 7.75 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 1.48 | 1.19 | 1.32 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 334.45 | 24.45 | 22.44 | 24.21 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.48 | 9.97 | 8.87 | 8.47 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.38 | 39.89 | 37.08 | 32.73 | 32.35 |
| הון עצמי למניה | 40.67 | 40.16 | 37.36 | 32.96 | 32.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 67.48 | 63.76 | 60.88 | 56.32 | 64.12 |
| רווח נקי למניה | 6.20 | 5.51 | 4.70 | 3.50 | 6.71 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.40 | 1.37 | 2.51 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD