Compeq Manufacturing Co., Ltd. (2313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29B | 9.71B | 10.45B | 13.67B | 8.98B |
| רווח נקי | 8.08B | 7.07B | 4.17B | 10.14B | 6.73B |
| פחת והפחתות | 5.82B | 5.81B | 5.58B | 5.14B | 4.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.84B | 791.48M | 2.68B | -1.03B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -1.34B | -277.70M | -87.85M | -298.84M | -1.44B |
| מלאי | -3.15B | -99.93M | 1.89B | -673.88M | -1.41B |
| יתרת ספקים | 2.01B | 678.57M | 1.61B | -280.72M | 928.67M |
| הון חוזר אחר | -365.21M | 490.54M | -724.78M | 223.56M | 281.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.38M | -3.96B | -1.98B | -568.13M | -653.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.76B | -5.87B | -6.57B | -7.50B | -8.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.58B | -5.74B | -6.61B | -7.49B | -8.88B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.99M | 444.31M |
| רכישת השקעות | -107.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.32M | -133.12M | 45.34M | -9.49M | -10.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.09B | -4.41B | -4.34B | -3.56B | -1.09B |
| פירעון חוב | -1.15B | -2.30B | -1.08B | -1.48B | 829.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.86B | -1.79B | -3.22B | -2.15B | -1.79B |
| פעילויות מימון אחרות | -79.58M | -323.79M | -38.82M | 72.11M | -131.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.51B | 11.15B | 11.24B | 11.86B | 9.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.65M | 480.96M | -160.85M | -140.36M | -23.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 356.63M | -89.57M | -617.67M | 2.48B | -583.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.15B | 11.24B | 11.86B | 9.38B | 9.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.51B | 11.15B | 11.24B | 11.86B | 9.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.60B | 3.84B | 3.65B | 6.18B | 96.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29B | 9.71B | 10.45B | 13.67B | 8.98B |
| הוצאות הוניות | -6.68B | -5.88B | -6.80B | -7.49B | -8.88B |
הנתונים מוצגים ב-TWD