Microtek International, Inc. (2305) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 5.01 | 5.65 | 5.47 | 4.32 |
| יחס מהיר | 3.16 | 4.54 | 5.26 | 4.86 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.72 | 1.91 | 1.34 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.76 | 0.49 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.10 | 0 | 9.15 | 2.54 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 944.52M | 920.18M | 773.20M | 706.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | -0.11 | 4.04 | 1.36 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.40 | -3.44 | -12.54 | -20.49 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 0.89 | 1.17 | 1.35 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -11.93 | -2.67 | -0.83 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.13% | 39.81% | 36.41% | 30.50% | 27.48% |
| שיעור EBIT | 14.17% | -1.76% | 9.07% | 7.71% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 18.75% | 4.08% | 15.55% | 15.91% | 15.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | -1.76% | -6.74% | -17.55% | 7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.16% | 15.96% | 8.54% | 6.85% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.21% | 5.33% | 3.88% | 1.18% | 3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.56% | 11.82% | 8.10% | 3.87% | 3.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.76% | 33.36% | 45.41% | 17.24% | 57.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 314.32% | -904.59% | -126.65% | -39.04% | 80.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 1.31% | 0.94% | 0.24% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 1.74% | 1.23% | 0.31% | 0.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.34% | -0.48% | -1.80% | -3.88% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | -0.36% | -1.69% | -2.14% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 1.33% | 0.95% | 0.24% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 1.93% | 1.78% | 0.94% | 0.15% | 0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 9.58 | 9.94 | 7.37 | 12.95 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 4.80 | 5.31 | 7.81 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 3.05 | 4.24 | 2.57 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.30 | 1.14 | 0.87 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.69 | 81.88 | 54.19 | 144.71 | 178.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.84 | 38.12 | 36.71 | 49.53 | 28.18 |
| ימי מלאי | 181.36 | 119.76 | 86.17 | 141.92 | 209.02 |
| ימי אשראי מספקים | 88.51 | 76.00 | 68.69 | 46.74 | 58.65 |
| מחזור תפעולי | 241.20 | 157.88 | 122.88 | 191.45 | 237.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 0.69 | 1.06 | 0.63 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.67 | 1.04 | 0.61 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.43 | 5.98 | 4.67 | 14.60 | 7.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.98 | 35.05 | 55.59 | 45.63 | 14.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.79 | 0.92 | 0.47 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.13% | 6.13% | 7.01% | 2.70% | 1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.83 | 55.00 | 106.07 | 677.61 | 275.32 |
| מכפיל מכירות | 8.27 | 2.99 | 4.11 | 7.99 | 9.33 |
| מכפיל הון | 3.53 | 0.97 | 1.31 | 2.12 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.86 | 16.31 | 14.26 | 37.08 | 94.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.11 | 15.85 | 14.01 | 36.27 | 88.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.28 | 0.33 | -10.60 | -46.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 0.97 | 1.31 | 2.12 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 42.48 | 61.22 | 23.76 | 49.40 | 58.48 |
| שווי חברה | 8.18B | 1.87B | 2.65B | 4.53B | 5.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.48 | 61.22 | 23.76 | 49.40 | 58.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.97 | 2.50 | 3.70 | 7.86 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.15 | 13.65 | 12.82 | 36.47 | 94.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.78 | 13.26 | 12.59 | 35.67 | 87.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.66 | 11.60 | 11.47 | 10.76 | 10.76 |
| הון עצמי למניה | 12.02 | 11.29 | 11.34 | 10.72 | 10.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.26 | 0.05 | 0.44 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 5.06 | 3.68 | 3.61 | 2.84 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.20 | 0.14 | 0.03 | 0.09 |
| נטל מס | 0.54 | 0.33 | 0.45 | 0.17 | 0.58 |
| נטל ריבית | 2.13 | -9.05 | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 3.54 | 3.44 | 18.66 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD