Microtek International, Inc. (2305) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.71M | 210.51M | 126.89M | 58.73M | -10.36M |
| רווח נקי | 39.75M | 61.22M | 6.80M | 32.56M | 45.24M |
| פחת והפחתות | 43.66M | 46.47M | 47.24M | 51.12M | 50.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.71M | 75.83M | 43.01M | -48.63M | -60.83M |
| יתרת לקוחות | -3.87M | -127.00K | -36.07M | 13.50M | 461.00K |
| מלאי | -14.14M | 33.04M | 53.86M | -61.41M | -68.84M |
| יתרת ספקים | 7.75M | 34.55M | -13.41M | -4.63M | 402.00K |
| הון חוזר אחר | 38.97M | 8.37M | 38.63M | 3.92M | 7.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.60M | 26.99M | 29.84M | 23.68M | -45.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.73M | 5.96M | -53.79M | -33.08M | 83.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -3.79M | -2.78M | -4.12M | -7.83M |
| רכישות, נטו | 18.00K | 0 | 0 | 19.00K | 467.00K |
| רכישת השקעות | -1.44B | -1.55B | -1.14B | -1.38B | -1.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 1.56B | 1.09B | 1.35B | 1.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.16M | -64.00K | 787.00K | 519.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.56M | -51.15M | -77.78M | 8.68M | -38.56M |
| פירעון חוב | -23.00M | -27.00M | -57.00M | -15.26M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.50M | -41.30M | -5.91M | -3.31M | -2.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.73M | 17.15M | -14.87M | 23.95M | -18.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 540.78M | 526.75M | 345.19M | 352.62M | 315.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.61M | 16.23M | -2.74M | 2.31M | -4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.03M | 181.56M | -7.43M | 36.65M | 29.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.75M | 345.19M | 352.62M | 315.97M | 286.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 540.78M | 526.75M | 345.19M | 352.62M | 315.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.70M | 206.73M | 124.11M | 54.61M | -18.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.71M | 210.51M | 126.89M | 58.73M | -10.36M |
| הוצאות הוניות | -4.02M | -3.79M | -2.78M | -4.12M | -7.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD