Rectron Ltd. (2302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.41 | 1.33 | 1.72 | 2.65 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.20 | 1.16 | 1.44 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.62 | 0.77 | 1.16 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.23 | 0 | 0 | 9.57 | 10.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 357.78M | 224.30M | 167.98M | 275.96M | 297.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 1.31 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 59.03 | 720.61 | 590.99 | 9.11 | 6.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 758.23 | 661.94 | 255.05 | 120.03 | 185.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | -2.62 | -2.68 | -3.33 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.95% | 36.63% | 36.44% | 35.92% | 39.18% |
| שיעור EBIT | 18.06% | 13.85% | 20.58% | 14.94% | 19.45% |
| שיעור EBITDA | 23.09% | 20.00% | 27.46% | 22.57% | 26.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.28% | 13.85% | 10.14% | 9.95% | 24.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.57% | 14.60% | 20.54% | 14.86% | 23.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.03% | 9.68% | 16.57% | 12.12% | 20.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.03% | 9.68% | 16.57% | 12.12% | 20.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.47% | 66.29% | 80.67% | 81.60% | 86.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.03% | 105.41% | 202.69% | 149.31% | 96.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 3.14% | 4.74% | 3.72% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.87% | 4.53% | 6.84% | 4.89% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.52% | 6.23% | 4.02% | 3.86% | 10.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 4.12% | 3.24% | 3.11% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 3.14% | 4.74% | 3.72% | 8.07% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 2.78% | 4.04% | 2.84% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 5.53 | 5.22 | 7.89 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 3.61 | 3.67 | 6.07 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.56 | 3.82 | 3.39 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.40 | 1.16 | 1.51 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 3.12 | 2.55 | 1.98 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.24 | 67.54 | 65.95 | 93.85 | 76.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.15 | 65.96 | 69.98 | 46.25 | 67.92 |
| ימי מלאי | 107.12 | 102.62 | 95.57 | 107.78 | 96.90 |
| ימי אשראי מספקים | 123.03 | 101.04 | 99.59 | 60.18 | 88.58 |
| מחזור תפעולי | 190.27 | 168.58 | 165.54 | 154.03 | 164.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.59 | 1.19 | 0.86 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | -0.67 | 0.92 | 0.83 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 1.26 | 0.27 | 0.04 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | -1.14 | 0.78 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.32 | 2.06 | 1.03 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.50 | 0.47 | 4.47 | 23.37 | 10.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.60 | 22.16 | 24.96 | 6.37 | 8.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.20 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | -3.83% | 4.92% | 4.49% | 10.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.34 | 35.92 | 24.93 | 35.38 | 15.75 |
| מכפיל מכירות | 7.11 | 3.48 | 4.11 | 4.27 | 3.16 |
| מכפיל הון | 3.63 | 1.63 | 1.70 | 1.72 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.17 | -26.08 | 20.32 | 22.28 | 9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.01 | 29.86 | 15.77 | 21.32 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -1.04 | 0.56 | -0.69 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.63 | 1.63 | 1.70 | 1.72 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 28.38 | 14.76 | 12.28 | 15.60 | 11.24 |
| שווי חברה | 6.14B | 2.50B | 2.55B | 2.52B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.38 | 14.76 | 12.28 | 15.60 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.55 | 2.95 | 3.37 | 3.52 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.51 | -22.15 | 16.68 | 18.35 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.39 | 25.35 | 12.95 | 17.57 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.67 | 11.12 |
| הון עצמי למניה | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.67 | 11.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.34 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.63 | 5.06 | 4.55 | 4.31 | 5.28 |
| רווח נקי למניה | 1.07 | 0.49 | 0.75 | 0.52 | 1.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.66 | 0.81 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.20 | 1.27 | 1.65 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD