Rectron Ltd. (2302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.48M | 197.22M | 143.57M | 328.96M | 44.43M |
| רווח נקי | 81.87M | 155.61M | 86.87M | 204.65M | 90.63M |
| פחת והפחתות | 52.02M | 52.06M | 54.66M | 57.79M | 57.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.93M | 22.00M | 33.47M | 70.41M | -94.22M |
| יתרת לקוחות | -3.41M | -47.56M | 72.64M | 31.42M | -39.77M |
| מלאי | -24.65M | 9.53M | 6.13M | 34.74M | -47.81M |
| יתרת ספקים | 17.02M | 55.66M | -53.84M | 18.24M | -11.84M |
| הון חוזר אחר | -898.00K | 4.37M | 8.55M | -13.99M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.47M | -32.45M | -31.43M | -3.89M | -9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.58M | -110.90M | 355.16M | -66.13M | -81.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.61M | -44.16M | -6.14M | -32.47M | -61.79M |
| רכישות, נטו | 76.00K | 0 | 0 | 1.07M | 2.71M |
| רכישת השקעות | -324.83M | -122.69M | -33.32M | -67.95M | -26.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 244.12M | 57.65M | 33.11M | 34.22M | 4.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.66M | -1.69M | 361.51M | -996.00K | -109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.52M | -69.15M | -153.95M | -189.36M | -94.53M |
| פירעון חוב | -3.21M | -15.00M | -15.00M | -87.00M | -40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.46M | -51.55M | -133.04M | -100.00M | -50.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 139.00K | -2.59M | -5.91M | -2.36M | -4.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.17M | 564.39M | 561.70M | 245.96M | 187.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -603.00K | -14.48M | -29.03M | -14.97M | 22.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -116.22M | 2.69M | 315.74M | 58.50M | -109.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 564.39M | 561.70M | 245.96M | 187.46M | 296.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.17M | 564.39M | 561.70M | 245.96M | 187.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.75M | 153.05M | 137.42M | 296.48M | -17.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.48M | 197.22M | 143.57M | 328.96M | 44.43M |
| הוצאות הוניות | -211.23M | -44.16M | -6.14M | -32.47M | -61.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD