Lite-On Technology Corp. (2301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.50 | 1.57 | 1.59 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.18 | 1.32 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.74 | 0.93 | 0.95 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.74 | 0.41 | 1.21 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.61B | 48.31B | 55.34B | 51.71B | 47.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.29 | 2.25 | 2.24 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.74 | 0.55 | 0.85 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.60 | 11.71 | 8.56 | 9.67 | 21.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.61 | 11.32 | 15.66 | 12.35 | 16.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -2.78 | -3.13 | -2.72 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.39% | 22.90% | 21.61% | 22.02% | 19.18% |
| שיעור EBIT | 12.93% | 10.08% | 12.51% | 13.39% | 10.72% |
| שיעור EBITDA | 15.17% | 12.27% | 15.45% | 16.33% | 13.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.94% | 10.08% | 9.46% | 9.79% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.83% | 11.87% | 11.40% | 12.38% | 10.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.22% | 9.10% | 8.71% | 9.82% | 8.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.22% | 9.10% | 8.71% | 9.84% | 8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 76.66% | 76.38% | 79.34% | 79.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.60% | 117.78% | 120.46% | 126.52% | 112.84% |
| תשואה על הנכסים | 8.39% | 7.35% | 5.83% | 7.71% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.92% | 16.82% | 13.16% | 17.27% | 17.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.30% | 17.42% | 13.41% | 15.96% | 17.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.11% | 11.01% | 7.79% | 10.14% | 10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.49% | 7.46% | 5.93% | 7.83% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 4.06% | 5.24% | 5.53% | 9.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.83 | 3.59 | 4.32 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 2.39 | 2.49 | 2.83 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 3.74 | 4.01 | 4.48 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 6.27 | 6.68 | 7.31 | 8.37 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 0.78 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 2.87 | 2.31 | 2.68 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.49 | 40.27 | 46.28 | 36.87 | -44.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.60 | 95.41 | 101.65 | 84.56 | 0 |
| ימי מלאי | 161.23 | 97.67 | 91.05 | 81.44 | 72.24 |
| ימי אשראי מספקים | 182.33 | 152.81 | 146.42 | 129.12 | 116.90 |
| מחזור תפעולי | 259.82 | 193.08 | 192.70 | 166.00 | 72.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 6.47 | 5.42 | 11.90 | 10.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.47 | 3.46 | 3.68 | 10.24 | 9.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.66 | 3.01 | 1.74 | 1.66 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | 0.53 | 0.68 | 0.86 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.86 | 0.86 | 1.78 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 2.15 | 3.12 | 7.16 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.61 | 0.36 | 1.02 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.60% | 2.12% | 3.70% | 8.90% | 14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.44 | 24.62 | 19.10 | 18.08 | 10.31 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.24 | 1.66 | 1.78 | 0.84 |
| מכפיל הון | 5.57 | 4.14 | 2.51 | 3.12 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.39 | 47.26 | 27.04 | 11.23 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.93 | 25.26 | 18.37 | 9.66 | 5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.90 | -1.06 | 6.58 | 3.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.57 | 4.14 | 2.51 | 3.12 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 15.51 | 15.48 | 7.63 | 8.15 | 3.96 |
| שווי חברה | 465.57B | 315.46B | 161.71B | 197.51B | 91.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.51 | 15.48 | 7.63 | 8.15 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.90 | 1.18 | 1.33 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.08 | 40.06 | 19.18 | 8.42 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.24 | 21.42 | 13.03 | 7.24 | 3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.84 | 38.19 | 38.29 | 35.89 | 34.26 |
| הון עצמי למניה | 42.89 | 39.47 | 39.61 | 36.83 | 35.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 87.08 | 72.98 | 59.84 | 64.75 | 75.91 |
| רווח נקי למניה | 9.77 | 6.64 | 5.21 | 6.36 | 6.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.18 | 0.91 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.97 | 0.79 | 1.87 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD