דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lite-On Technology Corp. (2301) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.73B12.41B27.27B25.04B12.16B
רווח נקי15.12B15.63B14.57B17.85B17.63B
פחת והפחתות3.67B4.05B4.36B4.51B4.14B
מס הכנסה נדחה000-120.93M0
תגמול מבוסס מניות0-19.28M547.23M120.93M0
שינוי בהון החוזר-6.68B-2.33B8.72B9.03B-6.93B
יתרת לקוחות-5.78B-3.98B6.97B4.21B-4.48B
מלאי-8.26B336.50M2.01B5.40B-8.17B
יתרת ספקים11.13B299.37M-3.62B-4.69B4.23B
הון חוזר אחר-3.78B1.31B-262.75M4.11B1.48B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.62B-4.92B-925.00M-6.36B-2.68B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.49B-4.84B-3.34B-4.52B-3.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.23B-3.55B-3.81B-4.41B-3.92B
רכישות, נטו88.64M-1.96B74.47M76.25M1.02B
רכישת השקעות-751.42M-41.57B-33.62B-34.33B-483.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות134.21M43.08B34.66B34.21B223.70M
פעילויות השקעה אחרות267.64M-846.48M-568.52M-61.20M53.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.13B-3.35B-22.05B-2.23B-11.78B
פירעון חוב-10.12B7.58B-10.12B7.04B3.55B
הנפקת מניות רגילות53.64M23.68M0320.41M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.30B000-2.43B
דיבידנדים ששולמו-10.30B-10.37B-11.52B-9.14B-12.56B
פעילויות מימון אחרות-473.29M-585.12M-405.51M-442.46M-341.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה80.97B100.68B92.74B91.07B68.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.82B3.74B-203.94M4.50B-509.75M
שינוי נטו במזומנים-19.71B7.94B1.68B22.79B-3.23B
מזומנים בתחילת התקופה100.68B92.74B91.07B68.28B71.51B
מזומנים בסוף התקופה80.97B100.68B92.74B91.07B68.28B
תזרים מזומנים חופשי7.87B8.43B23.46B20.62B8.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.73B12.41B27.27B25.04B12.16B
הוצאות הוניות-6.85B-3.98B-3.81B-4.41B-3.92B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Lite-On Technology Corp. - תזרים מזומנים