oToBrite Electronic,Inc. (2256) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.46 | 2.45 | 1.64 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.99 | 1.94 | 1.20 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.70 | 1.14 | 0.64 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | -0.10 | -0.11 | -1.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.03 | -0.11 | -0.46 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.13 | -0.74 | -1.80 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.73M | 101.10M | 169.47M | 119.96M | 319.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.41 | 0.21 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.54 | 1.71 | 2.12 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | -0.45 | -0.78 | -3.95 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.95 | -30.96 | -94.92 | -104.93 | -6.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 1.83 | 1.20 | 1.88 | 3.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | 4.53 | 6.25 | 0.30 | -6.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.33% | 35.86% | 35.51% | -4.28% | 28.43% |
| שיעור EBIT | 12.29% | -13.02% | -10.97% | -81.57% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 17.02% | -6.20% | -4.64% | -74.07% | 3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.29% | -13.01% | -18.28% | -80.67% | -1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.88% | -13.44% | -11.16% | -82.34% | 0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.68% | -13.54% | -11.02% | -82.25% | 0.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.68% | -13.54% | -11.02% | -82.25% | 0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 100.71% | 98.68% | 99.89% | 154.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.89% | 103.35% | 61.06% | 102.07% | -28.38% |
| תשואה על הנכסים | 13.86% | -11.76% | -11.00% | -60.65% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.31% | -29.90% | -18.78% | -128.57% | 1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.78% | -26.83% | -28.57% | -123.07% | -3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.28% | -20.40% | -25.45% | -93.18% | -2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.92% | -11.80% | -11.12% | -61.65% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 2.63% | -4.52% | -2.33% | -31.92% | 0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.34 | 4.51 | 3.37 | 12.15 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 3.25 | 4.57 | 4.83 | 13.97 |
| מחזור מלאי | 1.93 | 2.05 | 3.51 | 3.37 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 7.25 | 13.11 | 6.85 | 14.02 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.87 | 1.00 | 0.74 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 2.42 | 2.30 | 1.22 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.48 | 133.89 | 104.86 | 140.76 | 139.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.69 | 68.30 | 80.90 | 108.18 | 30.05 |
| ימי מלאי | 188.86 | 177.87 | 103.91 | 108.17 | 135.59 |
| ימי אשראי מספקים | 84.07 | 112.29 | 79.95 | 75.58 | 26.14 |
| מחזור תפעולי | 258.55 | 246.17 | 184.81 | 216.34 | 165.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.17 | -0.40 | -2.61 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.65 | -0.57 | -2.89 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.83 | 0.17 | 0.29 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -3.75 | 1.44 | 1.11 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.21 | -2.30 | -9.04 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.21 | -2.30 | -9.04 | 5.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.10 | -0.34 | -1.43 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.32 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.15% | -2.25% | -1.25% | -13.91% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.94 | -22.21 | -42.90 | -3.13 | 257.81 |
| מכפיל מכירות | 5.53 | 3.00 | 4.73 | 2.58 | 2.11 |
| מכפיל הון | 10.20 | 6.62 | 8.06 | 4.03 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -622.96 | -44.53 | -80.11 | -7.19 | 33.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.06 | 167.05 | -114.98 | -7.98 | 26.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.99 | 0.51 | 0.00 | -3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.20 | 6.62 | 8.06 | 4.03 | 3.69 |
| מכפיל שווי חברה | 31.60 | -43.80 | -95.83 | -3.18 | 51.71 |
| שווי חברה | 3.00B | 992.63M | 1.60B | 656.02M | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.25 | -43.80 | -95.83 | -3.18 | 51.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.66 | 2.72 | 4.44 | 2.36 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -637.03 | -40.36 | -75.20 | -6.57 | 29.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.69 | 151.38 | -107.94 | -7.30 | 23.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.70 | 4.36 | 5.59 | 4.99 | 10.96 |
| הון עצמי למניה | 6.77 | 4.40 | 5.69 | 5.16 | 11.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.54 |
| הכנסות למניה | 13.94 | 9.71 | 9.70 | 8.07 | 19.57 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | -1.31 | -1.07 | -6.64 | 0.16 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.54 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -0.13 | 0.37 | 0.39 | 15.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD