oToBrite Electronic,Inc. (2256) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56M | -14.81M | -89.88M | 53.84M | -61.42M |
| רווח נקי | -49.11M | -40.17M | -229.30M | 3.49M | 26.93M |
| פחת והפחתות | 24.92M | 22.80M | 20.89M | 19.05M | 15.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.32M | 8.90M | 8.06M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.50M | -7.28M | 111.20M | 31.31M | -103.43M |
| יתרת לקוחות | 11.38M | 3.49M | -26.70M | 212.58M | -122.47M |
| מלאי | -48.14M | 20.01M | 94.24M | 39.32M | -148.07M |
| יתרת ספקים | 21.27M | -9.31M | 25.38M | -227.70M | 139.99M |
| הון חוזר אחר | 36.00M | -30.78M | 18.27M | 7.11M | 27.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 933.00K | 946.00K | -722.00K | -1.90M | -3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.91M | -6.27M | -24.21M | -6.84M | -7.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.15M | -5.63M | -9.94M | -10.61M | -17.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 276.00K | -14.28M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.90M | 0 | 0 | 3.90M | 9.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -656.00K | -913.00K | 7.00K | -130.00K | -178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.91M | 45.02M | -31.93M | 79.34M | 107.14M |
| פירעון חוב | 28.37M | -10.00M | -34.57M | 84.57M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.85M | 62.10M | 9.74M | 5.92M | 114.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -586.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.73M | -7.08M | -7.10M | -8.39M | -6.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.18M | 148.21M | 124.15M | 269.29M | 143.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -581.00K | 109.00K | 886.00K | -157.00K | -51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.97M | 24.05M | -145.13M | 126.19M | 38.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.21M | 124.15M | 269.29M | 143.10M | 104.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.18M | 148.21M | 124.15M | 269.29M | 143.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.60M | -21.25M | -99.82M | 43.23M | -78.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56M | -14.81M | -89.88M | 53.84M | -61.42M |
| הוצאות הוניות | -31.15M | -6.45M | -9.94M | -10.61M | -17.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD