Jet Optoelectronics Co., Ltd. (2255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.24 | 1.41 | 1.60 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.65 | 0.81 | 0.91 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.37 | 0.54 | 0.57 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.02 | -0.01 | -0.19 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.51M | 2.75M | 238.62M | 327.09M | 378.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.91 | 0.80 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.60 | 2.42 | 2.22 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.11 | 0.07 | 0.51 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.19 | -12.44 | -7.78 | 1.74 | 28.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.41 | 0.46 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.18 | 13.78 | 16.10 | 13.76 | 14.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 43.50 | -4.99 | 5.26 | 0.63 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.76% | 12.62% | 16.34% | 18.52% | 23.82% |
| שיעור EBIT | -6.69% | -10.50% | -5.73% | 2.36% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 0.28% | -3.43% | 2.05% | 7.38% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.84% | -10.66% | -9.10% | 0.96% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.52% | -11.36% | -6.90% | 1.80% | 10.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.66% | -10.50% | -6.60% | 1.59% | 7.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.66% | -10.50% | -6.60% | 1.81% | 7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 92.41% | 95.66% | 88.24% | 70.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.04% | 106.59% | 75.75% | 187.54% | 119.99% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -10.01% | -4.45% | 1.50% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.37% | -26.02% | -10.79% | 3.32% | 17.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.06% | -20.18% | -11.68% | 1.55% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.35% | -12.72% | -7.86% | 1.23% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.20% | -10.01% | -4.45% | 1.50% | 7.15% |
| תשואת רווחים | -11.61% | -16.81% | -8.95% | 1.36% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 14.22 | 9.13 | 14.49 | 13.50 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 6.75 | 4.52 | 6.90 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.85 | 1.96 | 2.69 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.69 | 2.15 | 2.87 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.95 | 0.67 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.71 | 5.27 | 3.04 | 3.81 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.91 | 99.78 | 145.42 | 107.87 | 61.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.82 | 25.67 | 39.97 | 25.19 | 27.03 |
| ימי מלאי | 140.07 | 128.15 | 186.21 | 135.57 | 106.91 |
| ימי אשראי מספקים | 106.98 | 54.04 | 80.76 | 52.89 | 72.47 |
| מחזור תפעולי | 181.89 | 153.82 | 226.18 | 160.76 | 133.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 0.16 | -0.14 | -1.17 | 6.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | -0.99 | -2.04 | -4.58 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.15 | 1.90 | 3.41 | 7.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | -6.10 | 14.90 | 3.90 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 0.12 | -0.07 | -0.31 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 0.14 | -0.07 | -0.34 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.35% | -4.30% | -8.63% | -8.66% | -2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.66 | -5.94 | -11.16 | 73.50 | 9.28 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.62 | 0.74 | 1.17 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.55 | 1.21 | 2.45 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.97 | -23.27 | -11.59 | -11.55 | -42.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 141.94 | -172.68 | -45.05 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.07 | 0.03 | -0.89 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.55 | 1.21 | 2.45 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 155.61 | -23.17 | 41.29 | 16.53 | 4.35 |
| שווי חברה | 990.78M | 1.78B | 1.65B | 3.35B | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 155.61 | -23.17 | 41.29 | 16.53 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.80 | 0.85 | 1.22 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.62 | -29.66 | -13.28 | -12.01 | -37.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 180.92 | -197.90 | -46.84 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.53 | 14.86 | 19.62 | 21.59 | 25.84 |
| הון עצמי למניה | 14.53 | 14.86 | 19.62 | 21.59 | 24.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.08 | 0.04 | -0.00 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 37.86 | 36.84 | 32.07 | 45.10 | 60.60 |
| רווח נקי למניה | -1.39 | -3.87 | -2.12 | 0.72 | 4.27 |
| נטל מס | 0.81 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.08 | 1.20 | 0.77 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -0.04 | 0.06 | -1.64 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD