Jet Optoelectronics Co., Ltd. (2255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83M | -8.35M | -71.46M | 331.32M | -51.83M |
| רווח נקי | -253.95M | -134.87M | 43.68M | 215.81M | 146.75M |
| פחת והפחתות | 158.02M | 152.00M | 137.81M | 80.65M | 58.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -926.00K | 725.00K | 3.42M | 4.61M |
| שינוי בהון החוזר | 99.49M | -431.00K | -211.15M | -51.47M | -291.30M |
| יתרת לקוחות | 55.93M | -22.56M | 36.95M | 63.04M | -117.72M |
| מלאי | 148.72M | -4.45M | -146.50M | -6.47M | -476.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -139.58M | 80.71M | 163.33M |
| הון חוזר אחר | -105.16M | 26.58M | 37.98M | -188.75M | 139.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.27M | -24.13M | -42.53M | 82.91M | 29.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.66M | -31.80M | -192.18M | -368.40M | -4.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.81M | -116.08M | -207.19M | -377.27M | -35.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -65.94M | -25.75M | 0 | -18.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.11M | 111.39M | 12.13M | 24.14M | 35.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00K | -1.36M | 2.88M | 2.95M | -5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.43M | 89.69M | 14.52M | 421.36M | 5.63M |
| פירעון חוב | -97.22M | 145.82M | 168.16M | 36.82M | -32.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 434.50M | 132.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.19M | -8.99M | -25.47M | -15.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.92M | -47.13M | -128.18M | -33.99M | -94.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 433.71M | 748.28M | 694.04M | 945.43M | 558.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.31M | 4.69M | -2.27M | 2.78M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -314.57M | 54.24M | -251.39M | 387.06M | -52.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 748.28M | 694.04M | 945.43M | 558.37M | 610.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 433.71M | 748.28M | 694.04M | 945.43M | 558.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.97M | -124.43M | -278.65M | -45.95M | -87.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83M | -8.35M | -71.46M | 331.32M | -51.83M |
| הוצאות הוניות | -69.81M | -116.08M | -207.19M | -377.27M | -35.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD