Coplus Inc. (2254) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.31 | 0.52 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.17 | 0.32 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.55 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -876.34M | -917.11M | -867.72M | -941.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.92 | 1.01 | 1.25 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 1.98 | 2.08 | 2.42 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.28 | -1.68 | -1.95 | -1.24 | 10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.14 | 16.23 | 17.07 | 20.71 | 18.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.24 | 10.41 | 13.73 | 11.16 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -79.65% | 21.98% | 26.25% | 28.47% | 35.95% |
| שיעור EBIT | -202.06% | -8.49% | -9.29% | -5.95% | 21.88% |
| שיעור EBITDA | -93.88% | 18.60% | 11.77% | 14.26% | 30.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -203.72% | -8.49% | -8.04% | -5.95% | 18.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -204.37% | -9.58% | -13.41% | -10.76% | 20.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -211.99% | -11.18% | -10.66% | -8.65% | 16.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -211.99% | -11.18% | -10.66% | -8.65% | 16.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.73% | 116.67% | 79.52% | 80.39% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 112.88% | 166.77% | 180.79% | 107.91% |
| תשואה על הנכסים | -12.15% | -2.45% | -2.79% | -1.98% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.09% | -4.85% | -5.81% | -4.80% | 19.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.17% | -2.64% | -2.89% | -1.88% | 10.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.68% | -1.91% | -1.73% | -1.18% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.18% | -2.46% | -2.80% | -1.99% | 7.15% |
| תשואת רווחים | -3.67% | -1.40% | -1.20% | -0.91% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.92 | 24.09 | 11.33 | 17.37 | 25.57 |
| מחזור זכאים | 29.23 | 23.72 | 18.00 | 40.32 | 24.74 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 4.04 | 3.51 | 2.91 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -1.25 | -2.87 | -5.41 | -17.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.04 | 90.08 | 115.85 | 137.24 | 59.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.90 | 15.15 | 32.22 | 21.01 | 14.27 |
| ימי מלאי | 130.63 | 90.32 | 103.91 | 125.28 | 60.31 |
| ימי אשראי מספקים | 12.49 | 15.39 | 20.28 | 9.05 | 14.75 |
| מחזור תפעולי | 137.53 | 105.47 | 136.13 | 146.30 | 74.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.03 | 1.95 | 0.18 | 0.04 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.20 | 1.54 | -1.52 | -4.50 | -4.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.41 | 1.70 | 4.54 | 4.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.79 | -8.65 | -127.84 | -12.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.63 | 4.73 | 0.10 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.63 | 4.73 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.05 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.97% | 2.57% | -1.90% | -5.26% | -3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.33 | -71.31 | -83.44 | -109.62 | 50.61 |
| מכפיל מכירות | 57.90 | 8.00 | 8.87 | 9.48 | 8.10 |
| מכפיל הון | 7.99 | 3.47 | 4.83 | 5.26 | 9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.75 | 38.96 | -52.63 | -18.99 | -27.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.04 | 30.73 | 455.06 | 2,428.08 | 332.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 5.70 | -3.62 | 0.83 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.99 | 3.47 | 4.83 | 5.26 | 9.90 |
| מכפיל שווי חברה | -69.91 | 53.41 | 89.13 | 77.69 | 29.56 |
| שווי חברה | 8.06B | 4.75B | 6.64B | 6.09B | 8.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -69.91 | 53.41 | 89.13 | 77.69 | 29.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 65.64 | 9.94 | 10.49 | 11.08 | 9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.53 | 48.40 | -62.22 | -22.18 | -30.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.47 | 38.17 | 537.94 | 2,835.60 | 371.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.87 | 17.15 | 16.45 | 16.09 | 12.40 |
| הון עצמי למניה | 13.95 | 17.25 | 16.57 | 16.25 | 12.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.93 | 7.49 | 9.03 | 9.02 | 15.36 |
| רווח נקי למניה | -4.09 | -0.84 | -0.96 | -0.78 | 2.46 |
| נטל מס | 1.04 | 1.17 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.13 | 1.44 | 1.81 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.55 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | -2.33 | -0.15 | -0.04 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD