Coplus Inc. (2254) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.37M | 12.34M | 2.15M | 22.61M | 494.05M |
| רווח נקי | -53.39M | -84.87M | -59.16M | 186.06M | 305.87M |
| פחת והפחתות | 129.41M | 133.28M | 111.09M | 80.81M | 80.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.77M | 5.73M | 0 | 984.00K |
| שינוי בהון החוזר | 80.36M | -58.39M | -51.53M | -162.14M | 128.84M |
| יתרת לקוחות | 60.99M | -49.84M | 4.67M | -23.54M | 2.95M |
| מלאי | 40.64M | 2.09M | -36.68M | 39.38M | -54.87M |
| יתרת ספקים | -10.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.04M | -10.63M | -19.52M | -201.52M | 183.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.02M | 19.55M | -3.99M | -82.12M | -22.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.39M | -117.36M | -276.70M | -291.77M | -987.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.74M | -117.06M | -275.25M | -290.06M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.57M | -5.20M | 3.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 344.00K | -1.87M | 3.75M | -4.76M | 23.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -165.08M | -109.79M | 390.64M | -36.55M | 862.04M |
| פירעון חוב | -152.62M | -109.41M | 123.99M | 5.00M | 763.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 292.30M | 0 | 111.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.52M | -36.08M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51M | -388.00K | -5.13M | -5.47M | -13.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.84M | 147.65M | 361.11M | 246.48M | 551.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.30M | 1.35M | -1.45M | 558.00K | -624.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -61.81M | -213.47M | 114.63M | -305.16M | 368.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.65M | 361.11M | 246.48M | 551.64M | 183.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.84M | 147.65M | 361.11M | 246.48M | 551.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.08M | -106.69M | -274.46M | -272.78M | -518.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.37M | 12.34M | 2.15M | 22.61M | 494.05M |
| הוצאות הוניות | -26.29M | -119.03M | -276.61M | -295.39M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-TWD