CUBTEK Inc. (2252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.08 | 2.39 | 1.40 | 1.46 |
| יחס מהיר | 2.52 | 1.94 | 2.20 | 1.21 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.56 | 1.75 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.64 | 0.21 | -0.42 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.57 | -0.15 | -0.17 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -117.70 | -2.60 | -0.54 | -0.40 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 298.63M | 371.99M | 591.65M | 191.03M | -13.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.56 | 1.52 | 1.86 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -206.93 | -2.69 | 0.77 | -0.93 | -2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 502.47 | -152.66 | -37.24 | -44.77 | -82.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.79 | 1.68 | 2.40 | 3.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 2.18 | -3.99 | -0.56 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.44% | -2.87% | 25.71% | 15.30% | 10.47% |
| שיעור EBIT | -52.18% | -59.89% | 17.53% | -45.45% | -102.05% |
| שיעור EBITDA | -40.06% | -46.63% | 28.78% | -32.40% | -76.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.18% | -59.89% | -35.21% | -48.04% | -113.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.08% | -63.27% | 16.59% | -46.52% | -103.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.67% | -62.59% | 6.44% | -46.42% | -95.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.67% | -62.59% | 6.44% | -46.42% | -95.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.07% | 98.93% | 38.84% | 99.77% | 92.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.48% | 105.64% | -47.11% | 96.83% | 91.24% |
| תשואה על הנכסים | -26.23% | -29.26% | 2.58% | -27.37% | -26.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.61% | -45.65% | 3.92% | -50.98% | -47.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.61% | -43.64% | -20.95% | -52.57% | -44.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.12% | -38.10% | -7.06% | -37.59% | -36.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.61% | -30.64% | 2.70% | -29.30% | -28.91% |
| תשואת רווחים | -6.12% | -15.25% | 1.34% | -6.62% | -7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.10 | 3.77 | 3.21 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 2.77 | 2.48 | 3.17 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 10.91 | 9.10 | 4.87 | 5.66 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.14 | 12.65 | 7.60 | 7.48 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.47 | 0.40 | 0.59 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 0.91 | 1.34 | 3.50 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.15 | -2.77 | 24.37 | 63.05 | 247.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.45 | 88.97 | 96.71 | 113.83 | 138.23 |
| ימי מלאי | 33.46 | 40.10 | 75.02 | 64.44 | 260.53 |
| ימי אשראי מספקים | 83.76 | 131.84 | 147.35 | 115.22 | 151.09 |
| מחזור תפעולי | 126.91 | 129.06 | 171.73 | 178.27 | 398.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.40 | -1.82 | -0.71 | -0.87 | -1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | -1.93 | -1.00 | -1.09 | -2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.23 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.06 | 1.41 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.07 | -16.96 | -2.46 | -3.85 | -4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.07 | -16.96 | -2.46 | -3.85 | -4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.61 | -2.36 | -0.44 | -0.37 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.43 | -0.13 | -0.13 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.90% | -11.19% | -3.68% | -2.42% | -4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.10 | -6.56 | 75.42 | -15.10 | -13.93 |
| מכפיל מכירות | 7.49 | 4.11 | 4.82 | 7.01 | 13.33 |
| מכפיל הון | 5.99 | 2.99 | 2.93 | 7.70 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.01 | -8.94 | -27.16 | -41.37 | -21.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.46 | -9.46 | -38.21 | -52.11 | -26.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.01 | -0.67 | 1.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 2.99 | 2.93 | 7.70 | 6.64 |
| מכפיל שווי חברה | -16.83 | -6.63 | 12.77 | -22.20 | -18.10 |
| שווי חברה | 2.40B | 1.39B | 1.98B | 4.41B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.98 | -6.63 | 12.77 | -22.20 | -18.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 3.09 | 3.68 | 7.19 | 13.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.96 | -6.73 | -20.70 | -42.45 | -22.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.11 | -7.13 | -29.11 | -53.46 | -27.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.68 | 5.36 | 8.62 | 5.16 | 6.34 |
| הון עצמי למניה | 5.02 | 5.76 | 9.26 | 5.88 | 7.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4.03 | 4.20 | 5.63 | 6.46 | 3.64 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | -2.63 | 0.36 | -3.00 | -3.48 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.39 | 1.00 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.77 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.69 | -0.76 | 0.29 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD